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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | 28 995 546.00 | 10 011 947.00 | 39 007 494.00 |
BF Prêts | 283 764.00 | | 283 764.00 | 283 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 291 259.00 | 28 995 546.00 | 10 295 712.00 | 39 291 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 103.00 | | 292 103.00 | 292 103.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 995 759.00 | | 995 759.00 | 995 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 110.00 | | 1 290 110.00 | 1 290 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 701 215.00 | 28 995 546.00 | 11 705 668.00 | 40 701 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 722 116.00 | -3 642 933.00 | | -3 722 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 817.00 | -79 182.00 | | -66 817.00 |
DL TOTAL (I) | 278 065.00 | 344 883.00 | | 278 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 376 776.00 | 12 462 488.00 | | 9 376 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 169.00 | 1 397 941.00 | | 1 056 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 569.00 | 1 196 947.00 | | 870 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 307 756.00 | 15 061 618.00 | | 11 307 756.00 |
ED (V) | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 668.00 | 15 406 502.00 | | 11 705 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 753 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 753 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 976.00 | 3 765 423.00 | | 3 761 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 794.00 | 3 844 606.00 | | 3 828 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 817.00 | -79 182.00 | | -66 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 387 146.00 | | | 39 387 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -95 887.00 | 283 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -95 887.00 | 68 286 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 995 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 007 494.00 | | | 39 007 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | | | 39 007 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 651.00 | | | 379 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 169.00 | 368 007.00 | 688 161.00 | 1 056 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 292 103.00 | 292 103.00 | | 292 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 376 776.00 | 3 196 902.00 | 5 789 799.00 | 9 376 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 110.00 | 1 290 110.00 | | 1 290 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 437 187.00 | 3 569 151.00 | 6 477 960.00 | 10 437 187.00 |