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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | 32 533 318.00 | 6 474 176.00 | 39 007 494.00 |
BF Prêts | 165 316.00 | | 165 316.00 | 165 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 172 811.00 | 32 533 318.00 | 6 639 493.00 | 39 172 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 705 590.00 | | 705 590.00 | 705 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 394.00 | | 1 002 394.00 | 1 002 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 453.00 | | 114 453.00 | 114 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 289 660.00 | 32 533 318.00 | 7 756 342.00 | 40 289 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 788 934.00 | -3 722 116.00 | | -3 788 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 515.00 | -66 817.00 | | -54 515.00 |
DL TOTAL (I) | 223 550.00 | 278 065.00 | | 223 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196 580.00 | 9 376 776.00 | | 6 196 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 981.00 | 1 056 169.00 | | 673 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 984.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 572.00 | 870 569.00 | | 543 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 337.00 | 11 307 756.00 | | 7 418 337.00 |
ED (V) | 114 453.00 | 119 846.00 | | 114 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 342.00 | 11 705 668.00 | | 7 756 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 760 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 760 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 365.00 | 3 761 976.00 | | 3 776 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 881.00 | 3 828 794.00 | | 3 830 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 515.00 | -66 817.00 | | -54 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 286 806.00 | | 3 537 771.00 | 68 286 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -118 447.00 | 165 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -118 447.00 | 71 706 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 007 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007 494.00 | | 3 537 771.00 | 39 007 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 981.00 | 377 916.00 | 296 065.00 | 673 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 590.00 | 705 590.00 | | 705 590.00 |
UX Autres créances clients | 295 330.00 | 295 330.00 | | 295 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196 580.00 | 3 287 363.00 | 2 909 217.00 | 6 196 580.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 394.00 | 1 002 394.00 | | 1 002 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 765.00 | 3 669 483.00 | 3 205 282.00 | 6 874 765.00 |