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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 72 000.00 | 88 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 69 922.00 | 59 009.00 | 10 914.00 | 69 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 246 282.00 | 27 064.00 | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 78 315.00 | 11 210.00 | 89 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 793.00 | 455 605.00 | 137 188.00 | 592 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 289.00 | 5 613.00 | 376 676.00 | 382 289.00 |
BZ Autres créances | 318 305.00 | | 318 305.00 | 318 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 594.00 | 5 613.00 | 694 981.00 | 700 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 386.00 | 461 218.00 | 832 168.00 | 1 293 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 057.00 | 47 254.00 | | 69 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | 21 803.00 | | 55 635.00 |
DL TOTAL (I) | 135 692.00 | 80 057.00 | | 135 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 246.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 47 107.00 | 39 175.00 | | 47 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 107.00 | 70 420.00 | | 47 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 1 396.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 11 469.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 186.00 | 381 647.00 | | 366 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 188.00 | 242 986.00 | | 216 188.00 |
EA Autres dettes | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 369.00 | 637 499.00 | | 649 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 168.00 | 787 976.00 | | 832 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
FG Production vendue services | 1 239 492.00 | | 1 239 492.00 | 1 239 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 421.00 | | 1 327 421.00 | 1 327 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -691.00 | 3 649.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 289.00 | -33 084.00 | | -32 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 107.00 | 1 681 244.00 | | 1 763 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 471.00 | 1 659 441.00 | | 1 707 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 635.00 | 21 803.00 | | 55 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 493.00 | | | 595 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 592 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 493.00 | | | 435 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 525.00 | 84 516.00 | 2 436.00 | 373 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 8 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 525.00 | 76 516.00 | 2 436.00 | 309 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 420.00 | 7 932.00 | 31 246.00 | 70 420.00 |
6T Sur comptes clients | 23 628.00 | 527.00 | 18 542.00 | 23 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 628.00 | 527.00 | 18 542.00 | 23 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 048.00 | 8 459.00 | 49 788.00 | 94 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 459.00 | 49 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 326.00 | 2 571.00 | 4 756.00 | 7 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 186.00 | 366 186.00 | | 366 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
UX Autres créances clients | 382 289.00 | | | 382 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
VC Groupe et associés | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 299.00 | 604 299.00 | | 604 299.00 |
VW T.V.A. | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 369.00 | 644 614.00 | 4 756.00 | 649 369.00 |