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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 88 000.00 | 72 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 271 645.00 | 1 700.00 | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 793.00 | 519 092.00 | 73 700.00 | 592 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 688.00 | 26 080.00 | 250 608.00 | 276 688.00 |
BZ Autres créances | 331 005.00 | | 331 005.00 | 331 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 693.00 | 26 080.00 | 581 613.00 | 607 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 486.00 | 545 172.00 | 655 314.00 | 1 200 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 359.00 | 124 692.00 | | 169 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | 44 667.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 195 180.00 | 180 359.00 | | 195 180.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 720.00 | 53 378.00 | | 57 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 720.00 | 53 378.00 | | 80 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 5 008.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 881.00 | 318 336.00 | | 135 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 597.00 | 233 248.00 | | 207 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 414.00 | 556 592.00 | | 379 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 314.00 | 790 329.00 | | 655 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 605.00 | | 276 605.00 | 276 605.00 |
FG Production vendue services | 1 233 969.00 | | 1 233 969.00 | 1 233 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 574.00 | | 1 510 574.00 | 1 510 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 358.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -610.00 | 4 787.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 133.00 | -30 379.00 | | -34 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 199.00 | 1 807 611.00 | | 1 874 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 377.00 | 1 762 944.00 | | 1 859 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 821.00 | 44 667.00 | | 14 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 793.00 | | | 592 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 292.00 | 20 800.00 | | 498 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 292.00 | 12 800.00 | | 418 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 378.00 | 27 342.00 | | 53 378.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 378.00 | 53 422.00 | | 53 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 484.00 | 1 053.00 | 3 431.00 | 4 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 881.00 | 135 881.00 | | 135 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
UX Autres créances clients | 276 688.00 | 276 688.00 | | 276 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VC Groupe et associés | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 331.00 | 607 331.00 | | 607 331.00 |
VW T.V.A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 414.00 | 375 983.00 | 3 431.00 | 379 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |