| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 69 922.00 | 69 279.00 | 643.00 | 69 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 259 758.00 | 13 588.00 | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 89 255.00 | 270.00 | 89 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 793.00 | 498 292.00 | 94 501.00 | 592 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 309.00 | | 469 309.00 | 469 309.00 |
BZ Autres créances | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 828.00 | | 695 828.00 | 695 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 621.00 | 498 292.00 | 790 329.00 | 1 288 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 692.00 | 69 057.00 | | 124 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 667.00 | 55 635.00 | | 44 667.00 |
DL TOTAL (I) | 180 359.00 | 135 692.00 | | 180 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 378.00 | 47 107.00 | | 53 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 378.00 | 47 107.00 | | 53 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 7 326.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 336.00 | 366 186.00 | | 318 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 248.00 | 216 188.00 | | 233 248.00 |
EA Autres dettes | | 59 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 592.00 | 649 369.00 | | 556 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 329.00 | 832 168.00 | | 790 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
FG Production vendue services | 1 259 139.00 | | 1 259 139.00 | 1 259 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 973.00 | | 1 394 973.00 | 1 394 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 787.00 | -691.00 | | 4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 379.00 | -32 289.00 | | -30 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 611.00 | 1 763 107.00 | | 1 807 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 944.00 | 1 707 471.00 | | 1 762 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 667.00 | 55 635.00 | | 44 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 793.00 | | | 592 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 605.00 | 42 687.00 | | 455 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 8 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 605.00 | 34 687.00 | | 383 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 107.00 | 6 271.00 | | 47 107.00 |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | 12 920.00 | 18 533.00 | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | 12 920.00 | 18 533.00 | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 720.00 | 19 191.00 | 18 533.00 | 52 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 191.00 | 18 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 008.00 | 1 459.00 | 3 549.00 | 5 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 336.00 | 318 336.00 | | 318 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
UX Autres créances clients | 469 309.00 | | | 469 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
VC Groupe et associés | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 069.00 | 695 069.00 | | 695 069.00 |
VW T.V.A. | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 599.00 | 553 050.00 | 3 549.00 | 556 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |