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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 112 000.00 | 48 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 793.00 | 544 793.00 | 48 000.00 | 592 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 494.00 | 4 174.00 | 250 320.00 | 254 494.00 |
BZ Autres créances | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 787.00 | 4 174.00 | 402 613.00 | 406 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 580.00 | 548 967.00 | 450 613.00 | 999 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DH Report à nouveau | 201 255.00 | 196 687.00 | | 201 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | 4 568.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 218 020.00 | 212 255.00 | | 218 020.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 34 500.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 265.00 | 71 054.00 | | 61 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 265.00 | 105 554.00 | | 84 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | 1 541.00 | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 3 656.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 199.00 | 180 022.00 | | 62 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 879.00 | 189 261.00 | | 81 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 327.00 | 374 479.00 | | 148 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 613.00 | 692 289.00 | | 450 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
FG Production vendue services | 977 670.00 | | 977 670.00 | 977 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 379.00 | | 1 090 379.00 | 1 090 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 378.00 | | | -146 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 7 871.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 777.00 | 1 424 814.00 | | 1 337 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 546.00 | 1 420 246.00 | | 1 334 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | 4 568.00 | | 3 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 793.00 | | | 592 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 793.00 | 8 000.00 | | 536 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 8 000.00 | | 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 554.00 | | 21 289.00 | 105 554.00 |
6T Sur comptes clients | 20 671.00 | | 16 497.00 | 20 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 671.00 | | 16 497.00 | 20 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 225.00 | | 37 786.00 | 126 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212.00 | 406.00 | 1 806.00 | 2 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
UX Autres créances clients | 254 494.00 | 254 494.00 | | 254 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VC Groupe et associés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 275.00 | 407 276.00 | | 407 275.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 327.00 | 146 521.00 | 1 806.00 | 148 327.00 |