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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 96 000.00 | 64 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 272 599.00 | 747.00 | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 793.00 | 528 046.00 | 64 747.00 | 592 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 728.00 | 23 143.00 | 509 585.00 | 532 728.00 |
BZ Autres créances | 197 367.00 | | 197 367.00 | 197 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 131.00 | 23 143.00 | 706 988.00 | 730 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 924.00 | 551 188.00 | 771 735.00 | 1 322 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 180.00 | 169 359.00 | | 184 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 506.00 | 14 821.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 207 687.00 | 195 180.00 | | 207 687.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 23 000.00 | | 34 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 720.00 | 57 720.00 | | 65 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 220.00 | 80 720.00 | | 100 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 31 453.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 4 484.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 607.00 | 135 881.00 | | 209 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 076.00 | 207 597.00 | | 185 076.00 |
EA Autres dettes | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 829.00 | 379 414.00 | | 463 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 735.00 | 655 314.00 | | 771 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 586.00 | | 202 586.00 | 202 586.00 |
FG Production vendue services | 1 041 597.00 | | 1 041 597.00 | 1 041 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 183.00 | | 1 244 183.00 | 1 244 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | -34 133.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 121.00 | 1 874 199.00 | | 1 581 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 615.00 | 1 859 377.00 | | 1 568 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 506.00 | 14 821.00 | | 12 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 793.00 | | | 592 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 160 000.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 092.00 | 8 953.00 | | 519 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 8 000.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 092.00 | 953.00 | | 431 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 720.00 | 19 501.00 | | 80 720.00 |
6T Sur comptes clients | 26 080.00 | 23 143.00 | 26 080.00 | 26 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 080.00 | 23 143.00 | 26 080.00 | 26 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 799.00 | 42 643.00 | 26 080.00 | 106 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 643.00 | 26 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454.00 | 315.00 | 3 139.00 | 3 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 607.00 | 209 607.00 | | 209 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
UX Autres créances clients | 532 728.00 | 532 728.00 | | 532 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VC Groupe et associés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 131.00 | 730 131.00 | | 730 131.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 829.00 | 460 690.00 | 3 139.00 | 463 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |