| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 104 000.00 | 56 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 793.00 | 536 793.00 | 56 000.00 | 592 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 393.00 | 20 671.00 | 452 722.00 | 473 393.00 |
BZ Autres créances | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 656 960.00 | 20 671.00 | 636 289.00 | 656 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 753.00 | 557 464.00 | 692 289.00 | 1 249 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 687.00 | 184 180.00 | | 196 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | 12 506.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 212 255.00 | 207 687.00 | | 212 255.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 054.00 | 65 720.00 | | 71 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 554.00 | 100 220.00 | | 105 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 744.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 3 454.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 022.00 | 209 607.00 | | 180 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 261.00 | 185 076.00 | | 189 261.00 |
EA Autres dettes | | 64 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 479.00 | 463 829.00 | | 374 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 289.00 | 771 735.00 | | 692 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
FG Production vendue services | 1 031 516.00 | | 1 031 516.00 | 1 031 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 663.00 | | 1 187 663.00 | 1 187 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 2 987.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 814.00 | 1 581 121.00 | | 1 424 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 246.00 | 1 568 615.00 | | 1 420 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568.00 | 12 506.00 | | 4 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 793.00 | | | 592 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | | 432 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 046.00 | 8 747.00 | | 528 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | 8 000.00 | | 96 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 046.00 | 747.00 | | 432 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 220.00 | 5 342.00 | 8.00 | 100 220.00 |
6T Sur comptes clients | 23 143.00 | 20 671.00 | 23 143.00 | 23 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 143.00 | 20 671.00 | 23 143.00 | 23 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 363.00 | 26 013.00 | 23 151.00 | 123 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 013.00 | 23 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 656.00 | 1 154.00 | 2 502.00 | 3 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 022.00 | 180 022.00 | | 180 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
UX Autres créances clients | 473 393.00 | 473 393.00 | | 473 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VC Groupe et associés | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 960.00 | 656 960.00 | | 656 960.00 |
VW T.V.A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 479.00 | 371 978.00 | 2 502.00 | 374 479.00 |