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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AP Constructions | 51 334.00 | 3 694.00 | 47 639.00 | 51 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 12 379.00 | 25 241.00 | 37 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 084.00 | 19 147.00 | 82 938.00 | 102 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 365.00 | 32 915.00 | 674 450.00 | 707 365.00 |
BZ Autres créances | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
CF Disponibilités | 205 854.00 | | 205 854.00 | 205 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 525.00 | 32 915.00 | 972 610.00 | 1 005 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 609.00 | 52 062.00 | 1 055 547.00 | 1 107 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DH Report à nouveau | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
DL TOTAL (I) | 151 121.00 | | | 151 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 005.00 | | | 708 005.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 426.00 | | | 904 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 547.00 | | | 1 055 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 654.00 | | | 857 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 221 855.00 | | 4 221 855.00 | 4 221 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 855.00 | | 4 221 855.00 | 4 221 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 277 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 814.00 | | | 4 278 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 148.00 | | | 4 196 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 198.00 | | 76 952.00 | 59 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 446.00 | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 065.00 | 102 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 550.00 | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 88 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 711.00 | | 76 312.00 | 19 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 639.00 | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 158.00 | 11 607.00 | 26 619.00 | 34 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 623.00 | | 19 550.00 | 22 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 11 607.00 | 7 070.00 | 11 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 556.00 | 14 359.00 | | 18 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 556.00 | 14 359.00 | | 18 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 556.00 | 14 359.00 | | 18 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 819.00 | 321 819.00 | | 321 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 650 670.00 | | | 650 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 574.00 | 42 803.00 | 39 172.00 | 89 574.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 541.00 | 804 584.00 | 4 956.00 | 809 541.00 |
VW T.V.A. | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 426.00 | 857 654.00 | 39 172.00 | 904 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
ST Autres comptes | 478 006.00 | | | 478 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 200 945.00 | | | 200 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 081.00 | | | 765 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 196.00 | | | 734 196.00 |