| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 530.00 | 8 894.00 | 35 635.00 | 44 530.00 |
AP Constructions | 56 355.00 | 25 777.00 | 30 577.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 125.00 | 375.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 182.00 | 32 045.00 | 43 136.00 | 75 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 346.00 | 66 842.00 | 114 504.00 | 181 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 822.00 | 122 854.00 | 2 445 968.00 | 2 568 822.00 |
BZ Autres créances | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CF Disponibilités | 1 164 554.00 | | 1 164 554.00 | 1 164 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 780.00 | 122 854.00 | 3 709 926.00 | 3 832 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 126.00 | 189 696.00 | 3 824 430.00 | 4 014 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 68 226.00 | 22 366.00 | | 68 226.00 |
DH Report à nouveau | | 45 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488.00 | 140 899.00 | | 142 488.00 |
DL TOTAL (I) | 220 614.00 | 219 021.00 | | 220 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 318.00 | 40 894.00 | | 1 036 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 142 967.00 | | 2 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 063.00 | 131 955.00 | | 163 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373 041.00 | 2 242 033.00 | | 2 373 041.00 |
EA Autres dettes | 27 076.00 | 592 965.00 | | 27 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 815.00 | 3 152 253.00 | | 3 603 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 430.00 | 3 371 274.00 | | 3 824 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 622.00 | 3 123 429.00 | | 2 787 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 892 969.00 | 407 474.00 | 13 300 443.00 | 12 892 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 969.00 | 407 474.00 | 13 300 443.00 | 12 892 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 836 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 18 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | 25 646.00 | | 7 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 315.00 | 11 932.00 | | 18 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | 2 866.00 | | 10 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 046.00 | 2 866.00 | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 060.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 060.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 546.00 | -2 194.00 | | 9 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 182.00 | 55 565.00 | | 56 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341 808.00 | 11 984 157.00 | | 13 341 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 199 319.00 | 11 843 258.00 | | 13 199 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 488.00 | 140 899.00 | | 142 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 227.00 | | 70 758.00 | 113 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 181 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 639.00 | 44 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | 39 417.00 | 7 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 695.00 | | 31 341.00 | 100 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 630.00 | 22 509.00 | 3 297.00 | 47 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 7 079.00 | 3 297.00 | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 518.00 | 15 430.00 | | 42 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 646.00 | 7 064.00 | 23 855.00 | 139 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 646.00 | 7 064.00 | 23 855.00 | 139 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 646.00 | 7 064.00 | 23 855.00 | 139 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 064.00 | 23 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 063.00 | 163 063.00 | | 163 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 679.00 | 899 679.00 | | 899 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 449.00 | 660 449.00 | | 660 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 734.00 | 2 462 734.00 | | 2 462 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VB T. V. A. | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 415.00 | 218 223.00 | 796 665.00 | 1 034 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 855.00 | | | 1 040 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 082.00 | 2 670 082.00 | | 2 670 082.00 |
VW T.V.A. | 664 368.00 | 664 368.00 | | 664 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 815.00 | 2 787 622.00 | 796 665.00 | 3 603 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 209.00 | 155 108.00 | | 213 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 956.00 | 21 410.00 | | 52 956.00 |
ST Autres comptes | 1 027 040.00 | 1 314 638.00 | | 1 027 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 531.00 | 49 266.00 | | 42 531.00 |
YT Sous‐traitance | 23 118.00 | 258 985.00 | | 23 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 417.00 | 56 160.00 | | 65 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 771.00 | 148 312.00 | | 168 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 980.00 | 303 420.00 | | 381 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 375 043.00 | 2 157 725.00 | | 2 375 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 372.00 | 108 604.00 | | 168 372.00 |
ZE Dividendes | 140 895.00 | | | 140 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 647.00 | 1 700 458.00 | | 1 352 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |