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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 744.00 | 108.00 | 3 852.00 |
AP Constructions | 56 355.00 | 14 507.00 | 41 848.00 | 56 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 306.00 | 31 690.00 | 17 616.00 | 49 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 162.00 | 49 941.00 | 74 222.00 | 124 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 018.00 | 33 707.00 | 1 883 311.00 | 1 917 018.00 |
BZ Autres créances | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
CF Disponibilités | 232 907.00 | | 232 907.00 | 232 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 363.00 | 33 707.00 | 2 228 655.00 | 2 262 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 525.00 | 83 648.00 | 2 302 877.00 | 2 386 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DH Report à nouveau | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
DL TOTAL (I) | 261 966.00 | | | 261 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 308.00 | | | 1 592 308.00 |
EA Autres dettes | 242 612.00 | | | 242 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 911.00 | | | 2 040 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 877.00 | | | 2 302 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 057.00 | | | 2 000 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 923 355.00 | | 7 923 355.00 | 7 923 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 923 355.00 | | 7 923 355.00 | 7 923 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 927 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 399 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 296.00 | | | -41 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 296.00 | | | -41 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 161.00 | | | 7 927 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 317.00 | | | 7 743 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 290.00 | | 13 003.00 | 101 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | 779.00 | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | | 7 912.00 | 97 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 4 312.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 15 401.00 | | 34 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 671.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | 14 730.00 | | 31 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 915.00 | 792.00 | | 32 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 915.00 | 792.00 | | 32 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 915.00 | 792.00 | | 32 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 781.00 | 149 781.00 | | 149 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 620.00 | 375 620.00 | | 375 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 269.00 | 617 269.00 | | 617 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 612.00 | 242 612.00 | | 242 612.00 |
UP Prêts | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 323.00 | 1 860 323.00 | | 1 860 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VB T. V. A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VC Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 131.00 | 13 276.00 | 40 855.00 | 54 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 714.00 | 2 026 253.00 | 14 462.00 | 2 040 714.00 |
VW T.V.A. | 414 487.00 | 414 487.00 | | 414 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 911.00 | 2 000 057.00 | 40 855.00 | 2 040 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
ST Autres comptes | 975 652.00 | | | 975 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
YT Sous‐traitance | 254 412.00 | | | 254 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 436.00 | | | 1 359 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 894.00 | | | 1 315 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |