| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 522.00 | 27 243.00 | 47 279.00 | 74 522.00 |
AP Constructions | 56 355.00 | 31 413.00 | 24 942.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 022.00 | 41 346.00 | 34 676.00 | 76 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 179.00 | 100 252.00 | 111 927.00 | 212 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 749.00 | 133 120.00 | 3 391 629.00 | 3 524 749.00 |
BZ Autres créances | 329 652.00 | | 329 652.00 | 329 652.00 |
CF Disponibilités | 931 687.00 | | 931 687.00 | 931 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 754.00 | 133 120.00 | 4 666 634.00 | 4 799 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 933.00 | 233 372.00 | 4 778 561.00 | 5 011 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 714.00 | 68 226.00 | | 117 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | 142 488.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 147 219.00 | 220 614.00 | | 147 219.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 449.00 | 1 036 318.00 | | 843 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 2 317.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 398.00 | 163 063.00 | | 390 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 376.00 | 2 373 041.00 | | 3 283 376.00 |
EA Autres dettes | 75 854.00 | 27 076.00 | | 75 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 594 342.00 | 3 603 815.00 | | 4 594 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 561.00 | 3 824 430.00 | | 4 778 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 349.00 | 2 787 622.00 | | 4 044 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 960 438.00 | 1 489 300.00 | 15 449 738.00 | 13 960 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 960 438.00 | 1 489 300.00 | 15 449 738.00 | 13 960 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 499 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 079 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 186.00 | 7 265.00 | | 49 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 150.00 | 18 315.00 | | 20 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 10 046.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 10 046.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 500.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 500.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 9 546.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 56 182.00 | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 501 784.00 | 13 341 808.00 | | 15 501 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 179.00 | 13 199 319.00 | | 15 482 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 604.00 | 142 488.00 | | 19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 346.00 | | 30 833.00 | 181 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 530.00 | | 29 993.00 | 44 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 036.00 | | 840.00 | 132 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 842.00 | 33 410.00 | | 66 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 894.00 | 18 348.00 | | 8 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 948.00 | 15 061.00 | | 57 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 854.00 | 10 266.00 | | 122 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 854.00 | 10 266.00 | | 122 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 854.00 | 47 266.00 | | 122 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 398.00 | 390 398.00 | | 390 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 503.00 | 1 365 503.00 | | 1 365 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 123.00 | 906 123.00 | | 906 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 660.00 | 3 418 660.00 | | 3 418 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VB T. V. A. | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VC Groupe et associés | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 449.00 | 293 456.00 | 549 993.00 | 843 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 405.00 | | | 192 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 659.00 | 3 868 067.00 | 4 592.00 | 3 872 659.00 |
VW T.V.A. | 823 904.00 | 823 904.00 | | 823 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 342.00 | 4 044 349.00 | 549 993.00 | 4 594 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 771.00 | 213 209.00 | | 240 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 092 146.00 | 118 373.00 | | 1 092 146.00 |
ST Autres comptes | 1 000 412.00 | 1 027 040.00 | | 1 000 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 837.00 | 42 531.00 | | 2 837.00 |
YT Sous‐traitance | 108 068.00 | 23 118.00 | | 108 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 482.00 | 141 584.00 | | 2 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 287.00 | 168 771.00 | | 100 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 058.00 | 381 980.00 | | 341 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 678 723.00 | 2 375 043.00 | | 2 678 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 193.00 | 168 372.00 | | 277 193.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205 945.00 | 1 352 647.00 | | 2 205 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |