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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AP Constructions | 56 355.00 | 8 871.00 | 47 483.00 | 56 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 22 595.00 | 18 798.00 | 41 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 159.00 | 34 540.00 | 76 620.00 | 111 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 099.00 | 32 915.00 | 1 218 183.00 | 1 251 099.00 |
BZ Autres créances | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CF Disponibilités | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 711.00 | 32 915.00 | 1 432 796.00 | 1 465 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 870.00 | 67 455.00 | 1 509 416.00 | 1 576 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DH Report à nouveau | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
DL TOTAL (I) | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 204.00 | | | 190 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 206.00 | | | 971 206.00 |
EA Autres dettes | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 039.00 | | | 1 320 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 416.00 | | | 1 509 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 960.00 | | | 1 265 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 085.00 | | 9 075.00 | 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | | 8 795.00 | 88 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 280.00 | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 145.00 | 15 393.00 | | 19 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 15 393.00 | | 16 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 627.00 | 486 627.00 | | 486 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
UP Prêts | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 404.00 | | | 1 194 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
VB T. V. A. | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 126.00 | 13 047.00 | 52 856.00 | 67 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 934.00 | 1 395 785.00 | 10 150.00 | 1 405 934.00 |
VW T.V.A. | 305 162.00 | 305 162.00 | | 305 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 039.00 | 1 265 960.00 | 52 856.00 | 1 320 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
ST Autres comptes | 692 484.00 | | | 692 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
YT Sous‐traitance | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 123.00 | | | 124 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 970.00 | | | 1 047 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 042.00 | | | 939 042.00 |