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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 5 112.00 | 2 640.00 | 7 752.00 |
AP Constructions | 56 355.00 | 20 142.00 | 36 213.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 841.00 | 22 376.00 | 21 465.00 | 43 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 227.00 | 47 630.00 | 65 597.00 | 113 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 362.00 | 139 646.00 | 2 722 717.00 | 2 862 362.00 |
BZ Autres créances | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CF Disponibilités | 493 032.00 | | 493 032.00 | 493 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 322.00 | 139 646.00 | 3 305 677.00 | 3 445 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 550.00 | 187 276.00 | 3 371 274.00 | 3 558 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DH Report à nouveau | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
DL TOTAL (I) | 219 021.00 | | | 219 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 033.00 | | | 2 242 033.00 |
EA Autres dettes | 592 965.00 | | | 592 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 253.00 | | | 3 152 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 274.00 | | | 3 371 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 429.00 | | | 3 123 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 955 472.00 | | 11 955 472.00 | 11 955 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955 472.00 | | 11 955 472.00 | 11 955 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 981 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 816 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 778 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 157.00 | | | 11 984 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 843 258.00 | | | 11 843 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 663.00 | | 16 700.00 | 124 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 870.00 | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 135.00 | 113 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 265.00 | 100 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | 3 900.00 | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 161.00 | | 12 800.00 | 106 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 939.00 | 15 954.00 | 18 265.00 | 49 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 1 368.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 196.00 | 14 586.00 | 18 265.00 | 46 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 419.00 | 509 419.00 | | 509 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 109.00 | 785 109.00 | | 785 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 965.00 | 592 965.00 | | 592 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 870.00 | 2 763 870.00 | | 2 763 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 492.00 | -1 584.00 | 100 076.00 | 98 492.00 |
VB T. V. A. | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VC Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -27 384.00 | 27 384.00 | |
VI Groupe et associés | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 974.00 | 258 974.00 | | 258 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 290.00 | 2 849 622.00 | 104 668.00 | 2 954 290.00 |
VW T.V.A. | 673 154.00 | 673 154.00 | | 673 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 813.00 | 3 123 429.00 | 27 384.00 | 3 150 813.00 |