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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 961.00 | 15 584.00 | 27 377.00 | 42 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 385.00 | 15 584.00 | 28 801.00 | 44 385.00 |
BT Marchandises | 509 044.00 | | 509 044.00 | 509 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 785.00 | | 413 785.00 | 413 785.00 |
BZ Autres créances | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 458.00 | | 1 111 458.00 | 1 111 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 843.00 | 15 584.00 | 1 140 259.00 | 1 155 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 652 551.00 | | | 652 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
DL TOTAL (I) | 736 956.00 | | | 736 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 759.00 | | | 292 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 302.00 | | | 403 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 259.00 | | | 1 140 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 302.00 | | | 403 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 678.00 | | 17 623.00 | 73 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 916.00 | 44 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 016.00 | 42 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | | 16 248.00 | 67 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | 1 375.00 | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 443.00 | 16 682.00 | 22 542.00 | 21 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 16 682.00 | 22 542.00 | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 759.00 | 292 759.00 | | 292 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 413 785.00 | | | 413 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 838.00 | 602 414.00 | 1 424.00 | 603 838.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 302.00 | 403 302.00 | | 403 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 516.00 | | | 1 324 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 512.00 | | | 1 380 512.00 |
ZE Dividendes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 141.00 | | | 253 141.00 |