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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 72.00 | 501.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 155.00 | 74 176.00 | 79 979.00 | 154 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 150.00 | 74 248.00 | 86 902.00 | 161 150.00 |
BT Marchandises | 210 102.00 | | 210 102.00 | 210 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 607.00 | | 1 127 607.00 | 1 127 607.00 |
BZ Autres créances | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
CF Disponibilités | 907 892.00 | | 907 892.00 | 907 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 342.00 | | 2 405 342.00 | 2 405 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 491.00 | 74 248.00 | 2 492 244.00 | 2 566 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 809 306.00 | 44 111.00 | | 809 306.00 |
DH Report à nouveau | | 577 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 569.00 | 187 707.00 | | 97 569.00 |
DL TOTAL (I) | 915 675.00 | 818 106.00 | | 915 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 118.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 617.00 | 651 261.00 | | 1 300 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 282.00 | 65 311.00 | | 68 282.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 554.00 | 5 431.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 568.00 | 724 122.00 | | 1 576 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 244.00 | 1 542 228.00 | | 2 492 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 568.00 | 724 122.00 | | 1 416 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 404.00 | | 43 114.00 | 132 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 368.00 | 161 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 368.00 | 154 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 075.00 | | 43 021.00 | 126 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 92.00 | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 576.00 | 28 511.00 | 7 839.00 | 53 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 576.00 | 28 511.00 | 7 839.00 | 53 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 617.00 | 1 300 617.00 | | 1 300 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 607.00 | 1 127 607.00 | | 1 127 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 769.00 | 1 287 348.00 | 6 421.00 | 1 293 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 568.00 | 1 416 568.00 | 160 000.00 | 1 576 568.00 |