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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 075.00 | 53 576.00 | 72 500.00 | 126 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 404.00 | 53 576.00 | 78 829.00 | 132 404.00 |
BT Marchandises | 175 639.00 | | 175 639.00 | 175 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 336.00 | | 939 336.00 | 939 336.00 |
BZ Autres créances | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
CF Disponibilités | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 399.00 | | 1 463 399.00 | 1 463 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 803.00 | 53 576.00 | 1 542 228.00 | 1 595 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
DH Report à nouveau | 577 489.00 | 709 486.00 | | 577 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 707.00 | -131 997.00 | | 187 707.00 |
DL TOTAL (I) | 818 106.00 | 630 399.00 | | 818 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 504.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 261.00 | 655 538.00 | | 651 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 311.00 | 18 844.00 | | 65 311.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 916.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 122.00 | 683 103.00 | | 724 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 228.00 | 1 313 503.00 | | 1 542 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 122.00 | 678 803.00 | | 724 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 979.00 | | 5 298.00 | 129 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 755.00 | | 5 193.00 | 122 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 224.00 | | 105.00 | 7 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 061.00 | 25 387.00 | 1 873.00 | 30 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 061.00 | 25 387.00 | 1 873.00 | 30 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 261.00 | 651 261.00 | | 651 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 939 336.00 | 939 336.00 | | 939 336.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 628.00 | 1 051 299.00 | 6 329.00 | 1 057 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 122.00 | 724 122.00 | | 724 122.00 |