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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 755.00 | 30 061.00 | 92 694.00 | 122 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 979.00 | 30 061.00 | 99 918.00 | 129 979.00 |
BT Marchandises | 267 433.00 | | 267 433.00 | 267 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 536.00 | | 565 536.00 | 565 536.00 |
BZ Autres créances | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CF Disponibilités | 245 648.00 | | 245 648.00 | 245 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 584.00 | | 1 213 584.00 | 1 213 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 563.00 | 30 061.00 | 1 313 503.00 | 1 343 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
DH Report à nouveau | 709 486.00 | 652 551.00 | | 709 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 997.00 | 85 507.00 | | -131 997.00 |
DL TOTAL (I) | 630 399.00 | 790 969.00 | | 630 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 33.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 538.00 | 803 299.00 | | 655 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 844.00 | 34 655.00 | | 18 844.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 123 050.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 103.00 | 961 037.00 | | 683 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 503.00 | 1 752 006.00 | | 1 313 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 803.00 | 961 037.00 | | 678 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 786.00 | | 95 500.00 | 45 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 129 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 122 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 362.00 | | 89 700.00 | 44 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 5 800.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 15 504.00 | 6 204.00 | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 15 504.00 | 6 204.00 | 20 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 538.00 | 655 538.00 | | 655 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 565 536.00 | 565 536.00 | | 565 536.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 097.00 | 94 097.00 | 20 000.00 | 114 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 727.00 | 680 503.00 | 27 224.00 | 707 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 803.00 | 678 803.00 | | 678 803.00 |