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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 548.00 | 30 947.00 | 39 601.00 | 70 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 910.00 | 30 947.00 | 45 963.00 | 76 910.00 |
BT Marchandises | 290 872.00 | | 290 872.00 | 290 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
BZ Autres créances | 114 421.00 | | 114 421.00 | 114 421.00 |
CF Disponibilités | 357 997.00 | | 357 997.00 | 357 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 627.00 | | 1 351 627.00 | 1 351 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 537.00 | 30 947.00 | 1 397 590.00 | 1 428 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 901 919.00 | 809 306.00 | | 901 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 086.00 | 92 613.00 | | 175 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 805.00 | 910 719.00 | | 1 085 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 115.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 1 300 617.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 003.00 | 73 238.00 | | 65 003.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 504.00 | 5 554.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 784.00 | 1 581 524.00 | | 311 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 590.00 | 2 492 244.00 | | 1 397 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 677.00 | 1 421 524.00 | | 140 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 150.00 | | 39 394.00 | 161 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 634.00 | 76 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 575.00 | 70 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 728.00 | | 39 394.00 | 154 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | 2.00 | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 248.00 | 35 168.00 | 78 469.00 | 74 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 248.00 | 35 168.00 | 78 469.00 | 74 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 573 448.00 | 573 448.00 | | 573 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 893.00 | 171 107.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 119.00 | 702 758.00 | 6 362.00 | 709 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 784.00 | 140 677.00 | 171 107.00 | 311 784.00 |