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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AN Terrains | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
AP Constructions | 182 194.00 | 21 315.00 | 160 879.00 | 182 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 442.00 | 52 645.00 | 51 797.00 | 104 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 638.00 | 77 770.00 | 239 868.00 | 317 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 907.00 | | 253 907.00 | 253 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 545.00 | 77 770.00 | 493 775.00 | 571 545.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 223.00 | 74 150.00 | | 96 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 491.00 | 22 073.00 | | 32 491.00 |
DL TOTAL (I) | 139 714.00 | 107 223.00 | | 139 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 725.00 | 258 596.00 | | 246 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 509.00 | 54 523.00 | | 47 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 7 747.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 866.00 | 29 847.00 | | 48 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 061.00 | 350 714.00 | | 354 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 775.00 | 457 938.00 | | 493 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 383.00 | | 285 383.00 | 285 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 716.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 113 863.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 27 092.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 3 939.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 267.00 | 385 388.00 | | 324 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 776.00 | 363 315.00 | | 291 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 491.00 | 22 073.00 | | 32 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 638.00 | | | 317 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 414.00 | 29 356.00 | | 48 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 604.00 | 29 356.00 | | 44 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 730.00 | 27 274.00 | 91 591.00 | 229 730.00 |
VI Groupe et associés | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 061.00 | 151 606.00 | 91 591.00 | 354 061.00 |