| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 305 850.00 | | 305 850.00 | 305 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 150.00 | 40 618.00 | 180 532.00 | 221 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 944.00 | 45 807.00 | 614 137.00 | 659 944.00 |
BT Marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BZ Autres créances | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 964.00 | 45 807.00 | 851 157.00 | 896 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 379.00 | 221.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 633.00 | 188 671.00 | | 239 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | 50 961.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 269 384.00 | 250 633.00 | | 269 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 247.00 | 106 741.00 | | 471 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 44 848.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 13 361.00 | | 20 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 114.00 | 55 990.00 | | 81 114.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 179.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 773.00 | 221 123.00 | | 581 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 157.00 | 471 756.00 | | 851 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 063.00 | | 577 581.00 | 177 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 107 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 700.00 | 659 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 700.00 | 546 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 990.00 | | 477 660.00 | 153 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | 99 921.00 | 17 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 387.00 | 32 017.00 | 40 597.00 | 54 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846.00 | 533.00 | | 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 731.00 | 31 484.00 | 40 597.00 | 49 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 634.00 | 17 024.00 | 159 330.00 | 465 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 417.00 | | | 419 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 854.00 | 186 854.00 | | 186 854.00 |
VW T.V.A. | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 773.00 | 133 164.00 | 159 330.00 | 581 773.00 |