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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AN Terrains | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
AP Constructions | 102 194.00 | 26 601.00 | 75 593.00 | 102 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 591.00 | 22 052.00 | 113 538.00 | 135 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 456.00 | 52 776.00 | 216 680.00 | 269 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 208 349.00 | | 208 349.00 | 208 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 269.00 | | 313 269.00 | 313 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 725.00 | 52 776.00 | 529 949.00 | 582 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 313.00 | 1 287.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 537.00 | 128 714.00 | | 129 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 135.00 | 823.00 | | 59 135.00 |
DL TOTAL (I) | 199 672.00 | 140 537.00 | | 199 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 047.00 | 167 464.00 | | 211 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 817.00 | 53 174.00 | | 40 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 11 329.00 | | 14 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 080.00 | 45 329.00 | | 64 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 277.00 | 277 296.00 | | 330 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 949.00 | 417 833.00 | | 529 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 714.00 | 145 019.00 | | 155 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 251.00 | | 117 999.00 | 248 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 980.00 | 16 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 794.00 | 269 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 814.00 | 247 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 596.00 | | 112 350.00 | 220 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | 4 049.00 | 23 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 373.00 | 27 502.00 | 67 098.00 | 92 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 563.00 | 27 189.00 | 67 098.00 | 88 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 047.00 | 36 483.00 | 100 315.00 | 211 047.00 |
VI Groupe et associés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
VW T.V.A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 277.00 | 155 714.00 | 100 315.00 | 330 277.00 |