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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
AP Constructions | 102 194.00 | 21 492.00 | 80 703.00 | 102 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 055.00 | 67 071.00 | 41 984.00 | 109 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 251.00 | 92 373.00 | 155 879.00 | 248 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 955.00 | | 261 955.00 | 261 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 206.00 | 92 373.00 | 417 833.00 | 510 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 714.00 | 96 223.00 | | 128 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | 32 491.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 140 537.00 | 139 714.00 | | 140 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 464.00 | 246 725.00 | | 167 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 174.00 | 47 509.00 | | 53 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 10 960.00 | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | 48 866.00 | | 45 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 296.00 | 354 061.00 | | 277 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 833.00 | 493 775.00 | | 417 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 019.00 | 151 606.00 | | 145 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 046.00 | 16 996.00 | | 8 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 995.00 | | 284 995.00 | 284 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 995.00 | | 284 995.00 | 284 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 378.00 | 45.00 | | 78 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 622.00 | -45.00 | | 11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 5 785.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 114.00 | 324 267.00 | | 388 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 291.00 | 291 776.00 | | 387 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | 32 491.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 638.00 | | 25 613.00 | 317 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 248 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 220 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 983.00 | | 15 613.00 | 295 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | 10 000.00 | 17 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 770.00 | 27 225.00 | 12 622.00 | 77 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 960.00 | 27 225.00 | 12 622.00 | 73 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 418.00 | 27 141.00 | 49 360.00 | 159 418.00 |
VI Groupe et associés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VW T.V.A. | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 296.00 | 145 019.00 | 49 360.00 | 277 296.00 |