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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 328 920.00 | 17 600.00 | 311 321.00 | 328 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 150.00 | 80 054.00 | 141 096.00 | 221 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 330.00 | 103 064.00 | 490 267.00 | 593 330.00 |
BT Marchandises | 401 546.00 | | 401 546.00 | 401 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 840.00 | | 103 840.00 | 103 840.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 639.00 | | 827 639.00 | 827 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 970.00 | 103 064.00 | 1 317 906.00 | 1 420 970.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 384.00 | 239 633.00 | | 258 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 410.00 | 18 751.00 | | 151 410.00 |
DL TOTAL (I) | 420 794.00 | 269 384.00 | | 420 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 954.00 | 471 247.00 | | 708 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 7 686.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 20 783.00 | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 326.00 | 81 114.00 | | 144 326.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 943.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 112.00 | 581 773.00 | | 897 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 906.00 | 851 157.00 | | 1 317 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 067.00 | 133 164.00 | | 401 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 613.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 944.00 | | 23 170.00 | 659 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 784.00 | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 784.00 | 593 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 950.00 | | 23 070.00 | 546 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 584.00 | | 100.00 | 107 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 807.00 | 57 256.00 | | 45 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | 221.00 | | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 618.00 | 57 036.00 | | 40 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 954.00 | 212 909.00 | 224 414.00 | 708 954.00 |
VI Groupe et associés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VW T.V.A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 112.00 | 401 067.00 | 224 414.00 | 897 112.00 |