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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 657.00 | 49 731.00 | 100 926.00 | 150 657.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 063.00 | 54 387.00 | 122 676.00 | 177 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 244 989.00 | | 244 989.00 | 244 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 080.00 | | 349 080.00 | 349 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 142.00 | 54 387.00 | 471 756.00 | 526 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 846.00 | 754.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 672.00 | 129 537.00 | | 188 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 960.00 | 59 135.00 | | 50 960.00 |
DL TOTAL (I) | 250 633.00 | 199 672.00 | | 250 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 744.00 | 211 047.00 | | 106 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 848.00 | 40 817.00 | | 44 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 14 333.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 990.00 | 64 080.00 | | 55 990.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 123.00 | 330 277.00 | | 221 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 756.00 | 529 949.00 | | 471 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 170.00 | 155 714.00 | | 145 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 588.00 | | 395 588.00 | 395 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 588.00 | | 395 588.00 | 395 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 48 917.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 48 917.00 | | 152 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 819.00 | 22 255.00 | | 83 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 819.00 | 22 255.00 | | 83 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 181.00 | 26 661.00 | | 68 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 15 698.00 | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 697.00 | 441 567.00 | | 554 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 736.00 | 382 432.00 | | 503 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 960.00 | 59 135.00 | | 50 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 456.00 | | 19 148.00 | 269 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 541.00 | 177 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 541.00 | 153 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 132.00 | | 18 399.00 | 247 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | | 749.00 | 16 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 776.00 | 29 333.00 | 27 723.00 | 52 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | 533.00 | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 28 800.00 | 27 723.00 | 48 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 744.00 | 30 791.00 | 75 953.00 | 106 744.00 |
VI Groupe et associés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VW T.V.A. | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 123.00 | 145 170.00 | 75 953.00 | 221 123.00 |