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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 355.00 | 46 488.00 | 25 867.00 | 72 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 740 000.00 | | 7 740 000.00 | 7 740 000.00 |
AN Terrains | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 1 712 294.00 | 945 116.00 | 767 178.00 | 1 712 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 4 633.00 | 9 367.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 478.00 | 496 164.00 | 186 315.00 | 682 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
AX Avances et acomptes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 773.00 | | 251 773.00 | 251 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 502 702.00 | 1 492 401.00 | 9 010 300.00 | 10 502 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 768 874.00 | 8 265.00 | 760 609.00 | 768 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 233 179.00 | 123 489.00 | 6 109 690.00 | 6 233 179.00 |
BZ Autres créances | 3 766 634.00 | | 3 766 634.00 | 3 766 634.00 |
CF Disponibilités | 807 638.00 | | 807 638.00 | 807 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 820 896.00 | 131 754.00 | 11 689 141.00 | 11 820 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 323 626.00 | 1 624 156.00 | 20 699 470.00 | 22 323 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 588 940.00 | 11 588 940.00 | | 11 588 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 852.00 | 260 262.00 | | 286 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 450 162.00 | 4 944 953.00 | | 5 450 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 011.00 | 531 799.00 | | 471 011.00 |
DK Provisions réglementées | 16 666.00 | 15 264.00 | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 17 813 632.00 | 17 341 219.00 | | 17 813 632.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | 211.00 | | 29.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 624.00 | 54 166.00 | | 55 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 653.00 | 54 377.00 | | 55 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 543.00 | 30 454.00 | | 12 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499.00 | 1 586 417.00 | | 1 372 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 351.00 | 1 232 284.00 | | 1 069 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544.00 | 112 914.00 | | 51 544.00 |
EA Autres dettes | 323 479.00 | 664 169.00 | | 323 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 185.00 | 3 626 238.00 | | 2 830 185.00 |
ED (V) | | 39.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 699 470.00 | 21 021 873.00 | | 20 699 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 632 201.00 | 3 052 127.00 | 17 684 328.00 | 14 632 201.00 |
FG Production vendue services | 29 406.00 | 870 724.00 | 900 130.00 | 29 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 661 607.00 | 3 922 851.00 | 18 584 458.00 | 14 661 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 686 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 511 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 951 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 18 910.00 | | 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651.00 | 20 573.00 | | 8 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 348.00 | 39 483.00 | | 9 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 661.00 | 43 344.00 | | 15 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 053.00 | 72 439.00 | | 10 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 715.00 | 115 783.00 | | 25 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 366.00 | -76 300.00 | | -16 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 348.00 | 198 863.00 | | 196 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 743 113.00 | 22 426 393.00 | | 18 743 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 103.00 | 21 894 594.00 | | 18 272 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 011.00 | 531 799.00 | | 471 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 222 169.00 | | 506 041.00 | 10 222 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 156.00 | 251 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 378.00 | 103 130.00 | 10 502 702.00 | 122 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 234.00 | 7 812 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 378.00 | 85 739.00 | 2 438 573.00 | 122 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794 010.00 | | 25 579.00 | 7 794 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 764.00 | | 435 927.00 | 2 210 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 395.00 | | 44 535.00 | 217 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 222.00 | 610 345.00 | 311 165.00 | 1 193 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 400.00 | 12 348.00 | 6 260.00 | 40 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 821.00 | 597 997.00 | 304 905.00 | 1 152 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 264.00 | 10 053.00 | 8 651.00 | 15 264.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 377.00 | 55 653.00 | 54 377.00 | 54 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 955.00 | | 84 690.00 | 92 955.00 |
6T Sur comptes clients | 132 309.00 | 7 149.00 | 15 969.00 | 132 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 265.00 | 7 149.00 | 100 659.00 | 225 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 906.00 | 72 855.00 | 163 687.00 | 294 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 773.00 | 154 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 053.00 | 8 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 499.00 | 1 372 499.00 | | 1 372 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 111.00 | 334 111.00 | | 334 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 773.00 | 251 773.00 | | 251 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 070 897.00 | | | 6 070 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
VB T. V. A. | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 593 458.00 | | | 3 593 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 259.00 | | | 193 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 845.00 | 10 250 718.00 | 194 127.00 | 10 444 845.00 |
VW T.V.A. | 371 937.00 | 371 937.00 | | 371 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 644.00 | 2 817 644.00 | | 2 817 644.00 |