| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 574.00 | 39 544.00 | 19 030.00 | 58 574.00 |
AH Fonds commercial | 8 170 000.00 | | 8 170 000.00 | 8 170 000.00 |
AN Terrains | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 1 878 534.00 | 1 186 829.00 | 691 705.00 | 1 878 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 6 033.00 | 7 967.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 433.00 | 442 278.00 | 164 155.00 | 606 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 267 487.00 | | 267 487.00 | 267 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 051 330.00 | 1 674 685.00 | 9 376 645.00 | 11 051 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 554 629.00 | 1 442.00 | 553 187.00 | 554 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 817.00 | 62 346.00 | 4 266 471.00 | 4 328 817.00 |
BZ Autres créances | 5 533 887.00 | | 5 533 887.00 | 5 533 887.00 |
CF Disponibilités | 913 284.00 | | 913 284.00 | 913 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 530.00 | | 266 530.00 | 266 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 813.00 | 63 788.00 | 11 554 025.00 | 11 617 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 669 142.00 | 1 738 472.00 | 20 930 671.00 | 22 669 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 588 940.00 | 11 588 940.00 | | 11 588 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 500.00 | 286 852.00 | | 310 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 897 524.00 | 5 450 162.00 | | 5 897 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 157.00 | 471 011.00 | | 692 157.00 |
DK Provisions réglementées | 18 921.00 | 16 666.00 | | 18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 18 508 045.00 | 17 813 632.00 | | 18 508 045.00 |
DP Provisions pour risques | 36 726.00 | 29.00 | | 36 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 426.00 | 55 624.00 | | 58 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 152.00 | 55 653.00 | | 95 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 132.00 | 12 543.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 071.00 | 1 372 499.00 | | 995 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 374.00 | 1 069 351.00 | | 1 101 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 193.00 | 51 544.00 | | 16 193.00 |
EA Autres dettes | 195 228.00 | 323 479.00 | | 195 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 474.00 | 770.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 472.00 | 2 830 185.00 | | 2 327 472.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 930 671.00 | 20 699 470.00 | | 20 930 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 240 308.00 | 731 335.00 | 15 971 642.00 | 15 240 308.00 |
FG Production vendue services | 62 328.00 | 401 946.00 | 464 275.00 | 62 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 302 636.00 | 1 133 281.00 | 16 435 917.00 | 15 302 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 508 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 81 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 433 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 697.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 676.00 | 8 651.00 | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | 9 348.00 | | 10 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 607.00 | 15 661.00 | | 30 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 657.00 | 10 053.00 | | 46 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 885.00 | 25 715.00 | | 90 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 953.00 | -16 366.00 | | -79 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 158.00 | 196 348.00 | | 277 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 553 031.00 | 18 743 113.00 | | 16 553 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 860 874.00 | 18 272 103.00 | | 15 860 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 157.00 | 471 011.00 | | 692 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 502 702.00 | | 796 004.00 | 10 502 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 267 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 312.00 | 220 065.00 | 11 051 330.00 | 27 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 699.00 | 8 228 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 312.00 | 200 998.00 | 2 555 268.00 | 27 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812 355.00 | | 434 917.00 | 7 812 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 573.00 | | 345 005.00 | 2 438 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 773.00 | | 16 082.00 | 251 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 401.00 | 371 372.00 | 189 089.00 | 1 492 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 488.00 | 11 754.00 | 18 699.00 | 46 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 913.00 | 359 618.00 | 170 390.00 | 1 445 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 666.00 | 9 931.00 | 7 676.00 | 16 666.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 653.00 | 95 152.00 | 55 653.00 | 55 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 265.00 | | 6 824.00 | 8 265.00 |
6T Sur comptes clients | 123 489.00 | 4 142.00 | 65 285.00 | 123 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 754.00 | 4 142.00 | 72 109.00 | 131 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 073.00 | 109 225.00 | 135 438.00 | 204 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 568.00 | 127 733.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 657.00 | 7 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 071.00 | 995 071.00 | | 995 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 299.00 | 340 299.00 | | 340 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 228.00 | 195 228.00 | | 195 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 487.00 | 267 487.00 | | 267 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 907.00 | | | 4 254 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
VB T. V. A. | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
VC Groupe et associés | 5 387 121.00 | | | 5 387 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 923.00 | 104 923.00 | | 104 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396 720.00 | 10 279 506.00 | 117 214.00 | 10 396 720.00 |
VW T.V.A. | 350 752.00 | 350 752.00 | | 350 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 340.00 | 2 310 340.00 | | 2 310 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |