| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 300 000.00 | 515 000.00 | 6 785 000.00 | 7 300 000.00 |
AN Terrains | 9 620.00 | 2 188.00 | 7 432.00 | 9 620.00 |
AP Constructions | 3 421 382.00 | 2 021 643.00 | 1 399 739.00 | 3 421 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 11 633.00 | 2 367.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 568.00 | 607 157.00 | 142 411.00 | 749 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 232.00 | | 262 232.00 | 262 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 816 708.00 | 3 217 528.00 | 8 599 180.00 | 11 816 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BT Marchandises | 902 134.00 | | 902 134.00 | 902 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 909.00 | | 430 909.00 | 430 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 965.00 | 60 723.00 | 2 752 242.00 | 2 812 965.00 |
BZ Autres créances | 439 616.00 | | 439 616.00 | 439 616.00 |
CF Disponibilités | 5 225 491.00 | | 5 225 491.00 | 5 225 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 593.00 | 60 723.00 | 9 956 870.00 | 10 017 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 834 311.00 | 3 278 251.00 | 18 556 060.00 | 21 834 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 588 940.00 | 11 588 940.00 | | 11 588 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 647.00 | 380 101.00 | | 421 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 322.00 | 569 941.00 | | 1 359 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 178.00 | 830 928.00 | | 478 178.00 |
DK Provisions réglementées | 7 035.00 | 15 008.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 855 124.00 | 13 384 920.00 | | 13 855 124.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | | | 11.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 141.00 | 60 260.00 | | 58 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 152.00 | 60 260.00 | | 58 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 378.00 | 18 614.00 | | 101 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 220.00 | 834 121.00 | | 2 807 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 187.00 | 1 383 265.00 | | 1 001 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 207 023.00 | | |
EA Autres dettes | 614 078.00 | 461 232.00 | | 614 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 121.00 | 4 698.00 | | 87 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 784.00 | 3 908 952.00 | | 4 642 784.00 |
ED (V) | | 10.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 556 060.00 | 17 354 142.00 | | 18 556 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 894.00 | 3 890 338.00 | | 1 493 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 038 791.00 | 1 672 050.00 | 20 710 841.00 | 19 038 791.00 |
FG Production vendue services | 63 230.00 | 167 930.00 | 231 161.00 | 63 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 102 021.00 | 1 839 980.00 | 20 942 002.00 | 19 102 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 949 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 287 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 334 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 297.00 | 4 729.00 | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 912.00 | 4 974.00 | | 11 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 037.00 | 4 974.00 | | 147 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938.00 | 4 662.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | 4 662.00 | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 414.00 | 311.00 | | 128 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 799.00 | 41 257.00 | | 31 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 344.00 | 328 706.00 | | 167 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 102 064.00 | 17 069 712.00 | | 21 102 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 623 886.00 | 16 238 785.00 | | 20 623 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 178.00 | 830 927.00 | | 478 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050 364.00 | | 190 552.00 | 13 050 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 692.00 | 262 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 208.00 | 11 816 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870 000.00 | 7 359 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 516.00 | 4 194 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229 905.00 | | | 8 229 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 917.00 | | 161 169.00 | 4 559 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 541.00 | | 29 383.00 | 260 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 602.00 | 389 948.00 | 515 023.00 | 2 827 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 423.00 | 483.00 | | 59 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 180.00 | 389 465.00 | 515 023.00 | 2 768 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 008.00 | 3 938.00 | 11 912.00 | 15 008.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 260.00 | 58 152.00 | 60 260.00 | 60 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 385 000.00 | | 870 000.00 | 1 385 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 555.00 | | 1 832.00 | 62 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 555.00 | | 871 832.00 | 1 447 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 823.00 | 62 090.00 | 944 004.00 | 1 522 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 141.00 | 932 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 938.00 | 11 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 220.00 | 2 807 220.00 | | 2 807 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 060.00 | 442 060.00 | | 442 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 209.00 | 356 209.00 | | 356 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 078.00 | 614 078.00 | | 614 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 232.00 | 29 383.00 | 232 849.00 | 262 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 121.00 | 2 696 718.00 | 44 239.00 | 2 740 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 311.00 | 2 800.00 | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 007.00 | | 72 007.00 | 72 007.00 |
VB T. V. A. | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
VC Groupe et associés | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 648.00 | 196 187.00 | 5 460.00 | 201 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 461.00 | 3 359 105.00 | 357 356.00 | 3 716 461.00 |
VW T.V.A. | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 406.00 | 4 541 406.00 | | 4 541 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 001.00 | | | 435 001.00 |
ST Autres comptes | 2 539 660.00 | | | 2 539 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 893 180.00 | | | 1 893 180.00 |
YT Sous‐traitance | 187 606.00 | | | 187 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 229.00 | | | 471 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 785 494.00 | | | 5 785 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 506 401.00 | | | 2 506 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 526 677.00 | | | 5 526 677.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |