| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 905.00 | 59 423.00 | 483.00 | 59 905.00 |
AH Fonds commercial | 8 170 000.00 | 1 385 000.00 | 6 785 000.00 | 8 170 000.00 |
AN Terrains | 9 620.00 | 1 547.00 | 8 073.00 | 9 620.00 |
AP Constructions | 3 756 732.00 | 2 200 141.00 | 1 556 591.00 | 3 756 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 10 233.00 | 3 767.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 565.00 | 556 258.00 | 223 307.00 | 779 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 541.00 | | 260 541.00 | 260 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 050 364.00 | 4 212 602.00 | 8 837 761.00 | 13 050 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 613 894.00 | | 613 894.00 | 613 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 040.00 | 62 555.00 | 3 031 485.00 | 3 094 040.00 |
BZ Autres créances | 1 373 243.00 | | 1 373 243.00 | 1 373 243.00 |
CF Disponibilités | 3 335 361.00 | | 3 335 361.00 | 3 335 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 935.00 | 62 555.00 | 8 516 380.00 | 8 578 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 299.00 | 4 275 157.00 | 17 354 142.00 | 21 629 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 588 940.00 | 11 588 940.00 | | 11 588 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 101.00 | 364 123.00 | | 380 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 941.00 | 266 370.00 | | 569 941.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 928.00 | 319 548.00 | | 830 928.00 |
DK Provisions réglementées | 15 008.00 | 15 320.00 | | 15 008.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384 920.00 | 12 554 306.00 | | 13 384 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 260.00 | 57 721.00 | | 60 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 260.00 | 57 721.00 | | 60 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 614.00 | 22 804.00 | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 121.00 | 1 490 776.00 | | 834 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 265.00 | 1 065 211.00 | | 1 383 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 023.00 | 1 205 070.00 | | 1 207 023.00 |
EA Autres dettes | 461 232.00 | 161 771.00 | | 461 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | 2 856.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 952.00 | 3 948 487.00 | | 3 908 952.00 |
ED (V) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 354 142.00 | 16 560 517.00 | | 17 354 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 338.00 | 3 925 683.00 | | 3 890 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 772 292.00 | 998 190.00 | 16 770 482.00 | 15 772 292.00 |
FG Production vendue services | 88 483.00 | 186 787.00 | 275 270.00 | 88 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 860 775.00 | 1 184 977.00 | 17 045 752.00 | 15 860 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 053 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 690 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 821 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 730.00 | 5 306.00 | | 4 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975.00 | 47 652.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | 56 002.00 | | 4 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 663.00 | 7 227.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 59 579.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -3 578.00 | | 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 706.00 | 113 356.00 | | 328 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 069 713.00 | 15 868 606.00 | | 17 069 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 238 785.00 | 15 549 058.00 | | 16 238 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 928.00 | 319 548.00 | | 830 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 035 774.00 | | 148 657.00 | 13 035 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 179.00 | 260 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 067.00 | 13 050 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 229 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 888.00 | 4 559 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 229 905.00 | | | 8 229 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 275.00 | | 146 530.00 | 4 497 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 593.00 | | 2 127.00 | 308 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 843.00 | 466 648.00 | 83 888.00 | 2 444 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 095.00 | 1 327.00 | | 58 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 747.00 | 465 320.00 | 83 888.00 | 2 386 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 320.00 | 4 663.00 | 4 975.00 | 15 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 721.00 | 60 260.00 | 57 721.00 | 57 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 695 000.00 | 690 000.00 | | 695 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 715.00 | 23 636.00 | 4 795.00 | 43 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 715.00 | 713 636.00 | 4 795.00 | 738 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 756.00 | 778 558.00 | 67 491.00 | 811 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 896.00 | 62 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 663.00 | 4 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 121.00 | 834 121.00 | | 834 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 228.00 | 378 228.00 | | 378 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 893.00 | 292 893.00 | | 292 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 023.00 | 1 207 023.00 | | 1 207 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 232.00 | 461 232.00 | | 461 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 541.00 | 2 216.00 | 258 325.00 | 260 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 781.00 | 2 994 044.00 | 25 737.00 | 3 019 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 3 205.00 | 2 800.00 | 6 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 258.00 | 29 035.00 | 45 224.00 | 74 258.00 |
VB T. V. A. | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 743.00 | 1 158 743.00 | | 1 158 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 395.00 | 149 928.00 | 5 467.00 | 155 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 219.00 | 4 545 667.00 | 337 553.00 | 4 883 219.00 |
VW T.V.A. | 634 171.00 | 634 171.00 | | 634 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 338.00 | 3 890 338.00 | | 3 890 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
ST Autres comptes | 2 610 528.00 | | | 2 610 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 687 809.00 | | | 1 687 809.00 |
YT Sous‐traitance | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 181.00 | | | 292 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 761.00 | | | 281 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 460 771.00 | | | 4 460 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 910.00 | | | 1 815 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 897.00 | | | 4 802 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |