| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 549.00 | 50 511.00 | 11 038.00 | 61 549.00 |
AH Fonds commercial | 8 170 000.00 | | 8 170 000.00 | 8 170 000.00 |
AN Terrains | 17 720.00 | 264.00 | 17 455.00 | 17 720.00 |
AP Constructions | 3 530 937.00 | 1 513 208.00 | 2 017 729.00 | 3 530 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 7 433.00 | 6 566.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 654.00 | 487 580.00 | 273 074.00 | 760 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304 176.00 | | 304 176.00 | 304 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859 038.00 | 2 058 998.00 | 10 800 040.00 | 12 859 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 616 887.00 | 608.00 | 616 279.00 | 616 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 255.00 | 45 347.00 | 2 993 907.00 | 3 039 255.00 |
BZ Autres créances | 6 055 453.00 | | 6 055 453.00 | 6 055 453.00 |
CF Disponibilités | 1 782 082.00 | | 1 782 082.00 | 1 782 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 731 848.00 | 45 955.00 | 11 685 892.00 | 11 731 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 590 887.00 | 2 104 953.00 | 22 485 933.00 | 24 590 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 588 940.00 | 11 588 940.00 | | 11 588 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 107.00 | 310 500.00 | | 345 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 555 073.00 | 5 897 524.00 | | 6 555 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 312.00 | 692 157.00 | | 380 312.00 |
DK Provisions réglementées | 19 018.00 | 18 921.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 18 888 454.00 | 18 508 044.00 | | 18 888 454.00 |
DP Provisions pour risques | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 195.00 | 58 426.00 | | 56 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 921.00 | 95 152.00 | | 92 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 995.00 | 17 132.00 | | 27 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 512.00 | 995 071.00 | | 911 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 088.00 | 1 101 374.00 | | 1 138 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205 070.00 | 16 192.00 | | 1 205 070.00 |
EA Autres dettes | 217 951.00 | 195 227.00 | | 217 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938.00 | 2 474.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 557.00 | 2 327 472.00 | | 3 504 557.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 485 933.00 | 20 930 670.00 | | 22 485 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 742 886.00 | 636 957.00 | 14 379 843.00 | 13 742 886.00 |
FG Production vendue services | 37 285.00 | 674 227.00 | 711 513.00 | 37 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 780 171.00 | 1 311 185.00 | 15 091 356.00 | 13 780 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 122 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 962 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 43 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 638 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 950.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 080.00 | 7 676.00 | | 7 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 413.00 | 10 932.00 | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 13 620.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | 30 607.00 | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 178.00 | 46 657.00 | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 099.00 | 90 885.00 | | 8 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -79 953.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 871.00 | 277 158.00 | | 95 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 174 418.00 | 16 553 031.00 | | 15 174 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794 106.00 | 15 860 874.00 | | 14 794 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 312.00 | 692 157.00 | | 380 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 684.00 | 426 695.00 | 42 381.00 | 1 674 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 543.00 | 10 968.00 | | 39 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 141.00 | 415 726.00 | 42 381.00 | 1 635 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 921.00 | 7 178.00 | 7 080.00 | 18 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 152.00 | 56 195.00 | 58 426.00 | 95 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 441.00 | | 833.00 | 1 441.00 |
6T Sur comptes clients | 62 345.00 | 2 119.00 | 19 117.00 | 62 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 787.00 | 2 119.00 | 19 950.00 | 63 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 860.00 | 65 492.00 | 85 457.00 | 177 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 314.00 | 78 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 178.00 | 7 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 512.00 | 892 184.00 | 19 328.00 | 911 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 234.00 | 341 234.00 | | 341 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 395.00 | 326 395.00 | | 326 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205 070.00 | 1 205 070.00 | | 1 205 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 951.00 | 217 951.00 | | 217 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 176.00 | 36 689.00 | 267 486.00 | 304 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 687.00 | 2 905 308.00 | 80 378.00 | 2 985 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 400.00 | 2 800.00 | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 567.00 | 100.00 | 53 467.00 | 53 567.00 |
VB T. V. A. | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 913 919.00 | 526 798.00 | 5 387 120.00 | 5 913 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 598.00 | 106 598.00 | | 106 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 328.00 | 190 328.00 | | 190 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 589 213.00 | 3 797 959.00 | 5 791 253.00 | 9 589 213.00 |
VW T.V.A. | 363 861.00 | 363 861.00 | | 363 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 562.00 | 3 457 233.00 | 19 328.00 | 3 476 562.00 |