| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 905.00 | 58 095.00 | 1 810.00 | 59 905.00 |
AH Fonds commercial | 8 170 000.00 | 695 000.00 | 7 475 000.00 | 8 170 000.00 |
AN Terrains | 9 620.00 | 905.00 | 8 714.00 | 9 620.00 |
AP Constructions | 3 659 088.00 | 1 882 586.00 | 1 776 503.00 | 3 659 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 8 833.00 | 5 166.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 566.00 | 494 422.00 | 320 143.00 | 814 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 593.00 | | 308 593.00 | 308 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 035 774.00 | 3 139 843.00 | 9 895 931.00 | 13 035 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BT Marchandises | 668 287.00 | | 668 287.00 | 668 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 578.00 | 43 714.00 | 2 476 864.00 | 2 520 578.00 |
BZ Autres créances | 1 334 663.00 | | 1 334 663.00 | 1 334 663.00 |
CF Disponibilités | 1 951 040.00 | | 1 951 040.00 | 1 951 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 579.00 | | 229 579.00 | 229 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 300.00 | 43 714.00 | 6 664 585.00 | 6 708 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 744 074.00 | 3 183 557.00 | 16 560 517.00 | 19 744 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 588 940.00 | 11 588 940.00 | | 11 588 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 123.00 | 345 107.00 | | 364 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 370.00 | 6 555 073.00 | | 266 370.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 548.00 | 380 312.00 | | 319 548.00 |
DK Provisions réglementées | 15 320.00 | 19 018.00 | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 12 554 306.00 | 18 888 454.00 | | 12 554 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 726.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 721.00 | 56 195.00 | | 57 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 721.00 | 92 921.00 | | 57 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 804.00 | 27 995.00 | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 776.00 | 911 512.00 | | 1 490 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 211.00 | 1 138 088.00 | | 1 065 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205 070.00 | 1 205 070.00 | | 1 205 070.00 |
EA Autres dettes | 161 771.00 | 217 951.00 | | 161 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856.00 | 3 938.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 487.00 | 3 504 557.00 | | 3 948 487.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 560 517.00 | 22 485 933.00 | | 16 560 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 683.00 | | | 3 925 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 635 091.00 | 661 151.00 | 15 296 242.00 | 14 635 091.00 |
FG Production vendue services | 189 956.00 | 293 163.00 | 483 119.00 | 189 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 825 047.00 | 954 314.00 | 15 779 362.00 | 14 825 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 785 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 695 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | 333.00 | | 8 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 652.00 | 7 080.00 | | 47 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 002.00 | 7 413.00 | | 56 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 352.00 | 819.00 | | 52 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 227.00 | 7 178.00 | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 579.00 | 8 099.00 | | 59 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -685.00 | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 356.00 | 95 871.00 | | 113 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 868 606.00 | 15 174 418.00 | | 15 868 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 549 058.00 | 14 794 106.00 | | 15 549 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 548.00 | 380 312.00 | | 319 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859 039.00 | | 310 074.00 | 12 859 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 066.00 | 308 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 339.00 | 13 035 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 8 229 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 628.00 | 4 497 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 231 550.00 | | | 8 231 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 312.00 | | 300 591.00 | 4 323 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 176.00 | | 9 483.00 | 304 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 998.00 | 502 227.00 | 116 383.00 | 2 058 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 512.00 | 9 228.00 | 1 644.00 | 50 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 486.00 | 492 999.00 | 114 738.00 | 2 008 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 019.00 | 7 227.00 | 10 926.00 | 19 019.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 921.00 | 57 721.00 | 92 921.00 | 92 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 695 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
6T Sur comptes clients | 45 347.00 | 2 580.00 | 4 213.00 | 45 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 956.00 | 697 580.00 | 4 822.00 | 45 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 896.00 | 762 528.00 | 108 668.00 | 157 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 301.00 | 61 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 227.00 | 47 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 776.00 | 1 490 776.00 | | 1 490 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 564.00 | 346 564.00 | | 346 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 285.00 | 312 285.00 | | 312 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205 070.00 | 1 205 070.00 | | 1 205 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 771.00 | 161 771.00 | | 161 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 593.00 | | 308 593.00 | 308 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 042.00 | 2 401 088.00 | 66 954.00 | 2 468 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 537.00 | 884.00 | 51 653.00 | 52 537.00 |
VB T. V. A. | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 579.00 | 222 486.00 | 7 093.00 | 229 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 414.00 | 3 954 926.00 | 438 489.00 | 4 393 414.00 |
VW T.V.A. | 332 503.00 | 332 503.00 | | 332 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 683.00 | 3 925 683.00 | | 3 925 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
ST Autres comptes | 2 378 708.00 | | | 2 378 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750 313.00 | | | 1 750 313.00 |
YT Sous‐traitance | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 591.00 | | | 316 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 215.00 | | | 137 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 248.00 | | | 271 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 087 878.00 | | | 4 087 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725 267.00 | | | 1 725 267.00 |
ZE Dividendes | 6 650 000.00 | | | 6 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 620 709.00 | | | 4 620 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |