| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
AH Fonds commercial | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
AN Terrains | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
AP Constructions | 673 424.00 | 92 825.00 | 580 599.00 | 673 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 448.00 | 135 930.00 | 76 518.00 | 212 448.00 |
AX Avances et acomptes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 904.00 | | 333 904.00 | 333 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 439.00 | 253 416.00 | 1 253 023.00 | 1 506 439.00 |
BT Marchandises | 656 631.00 | | 656 631.00 | 656 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 479.00 | 13 093.00 | 77 386.00 | 90 479.00 |
BZ Autres créances | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
CF Disponibilités | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 893.00 | 13 093.00 | 849 800.00 | 862 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 332.00 | 266 509.00 | 2 102 824.00 | 2 369 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 354.00 | | | 344 354.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 244.00 | 738.00 | | 33 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 359.00 | 252 507.00 | | 433 359.00 |
DL TOTAL (I) | 510 604.00 | 297 244.00 | | 510 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 564.00 | 1 331 795.00 | | 1 175 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 372.00 | 5 684.00 | | 18 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 429.00 | 395 506.00 | | 318 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 880.00 | 46 796.00 | | 72 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 1 958.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 220.00 | 1 781 739.00 | | 1 592 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 824.00 | 2 078 984.00 | | 2 102 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 498.00 | 1 123 008.00 | | 587 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 809.00 | 1 077.00 | | 6 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558 543.00 | | 3 558 543.00 | 3 558 543.00 |
FG Production vendue services | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 186.00 | | 3 589 186.00 | 3 589 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 521.00 | |
GE Autres charges | | | 43 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 1 146.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 1 146.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 1 438.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 200.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 1 638.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -492.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 610.00 | 3 210 062.00 | | 3 667 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 251.00 | 2 957 555.00 | | 3 234 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 359.00 | 252 507.00 | | 433 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 027.00 | | 259 612.00 | 1 249 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 506 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 958 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 747.00 | | | 201 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 914.00 | | 27 629.00 | 932 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 367.00 | | 231 983.00 | 114 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 094.00 | 50 521.00 | 2 200.00 | 205 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 966.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 663.00 | 49 556.00 | 2 200.00 | 195 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 421.00 | | 8 328.00 | 21 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 421.00 | | 8 328.00 | 21 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 421.00 | | 8 328.00 | 21 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 429.00 | 318 429.00 | | 318 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 904.00 | 333 904.00 | | 333 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VC Groupe et associés | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 754.00 | 164 033.00 | 667 976.00 | 1 168 754.00 |
VI Groupe et associés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 906.00 | | | 161 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 621.00 | 510 621.00 | | 510 621.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 220.00 | 587 498.00 | 667 976.00 | 1 592 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |