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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 088.00 | 268.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
AN Terrains | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
AP Constructions | 677 128.00 | 164 203.00 | 512 925.00 | 677 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 976.00 | 169 189.00 | 103 788.00 | 272 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 794.00 | | 502 794.00 | 502 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 766.00 | 349 119.00 | 3 329 647.00 | 3 678 766.00 |
BT Marchandises | 700 729.00 | | 700 729.00 | 700 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BZ Autres créances | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CF Disponibilités | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 112.00 | | 1 122 112.00 | 1 122 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 878.00 | 349 119.00 | 4 451 759.00 | 4 800 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 744.00 | | | 512 744.00 |
CU Autres participations | 1 952 994.00 | | 1 952 994.00 | 1 952 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 676.00 | 6 604.00 | | 379 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 600.00 | 623 072.00 | | 640 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 275.00 | 673 676.00 | | 1 064 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 160.00 | 925 297.00 | | 2 695 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 413.00 | 24 795.00 | | 128 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 689.00 | 755 477.00 | | 492 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 725.00 | 58 640.00 | | 67 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 483.00 | 1 766 204.00 | | 3 387 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 759.00 | 2 439 879.00 | | 4 451 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 661.00 | 1 009 095.00 | | 1 038 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 235.00 | 2 104.00 | | 25 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 195.00 | | 3 764 195.00 | 3 764 195.00 |
FG Production vendue services | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 731.00 | | 3 791 731.00 | 3 791 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 506.00 | |
GE Autres charges | | | 40 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 391.00 | 8 898.00 | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 8 898.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | 2 691.00 | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 3 442.00 | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | 5 457.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 981.00 | 5 588 484.00 | | 4 007 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 382.00 | 4 965 412.00 | | 3 367 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 600.00 | 623 072.00 | | 640 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 068.00 | | 2 126 463.00 | 1 575 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 275.00 | 2 465 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 766.00 | 3 678 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 491.00 | 1 010 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 707.00 | | | 202 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 211.00 | | 56 600.00 | 969 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 150.00 | | 2 069 863.00 | 403 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 104.00 | 53 506.00 | 15 490.00 | 311 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 320.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 336.00 | 53 186.00 | 15 490.00 | 300 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 689.00 | 492 689.00 | | 492 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 794.00 | 502 794.00 | | 502 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 925.00 | 321 103.00 | 1 080 182.00 | 2 669 925.00 |
VI Groupe et associés | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497.00 | | | 203 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 117.00 | 800 117.00 | | 800 117.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 483.00 | 1 038 661.00 | 1 080 182.00 | 3 387 483.00 |