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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
AN Terrains | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
AP Constructions | 682 820.00 | 193 517.00 | 489 303.00 | 682 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 1 368.00 | 3 458.00 | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 625.00 | 196 990.00 | 86 635.00 | 283 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 202.00 | | 646 202.00 | 646 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 701.00 | 403 231.00 | 3 432 470.00 | 3 835 701.00 |
BT Marchandises | 835 188.00 | | 835 188.00 | 835 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
BZ Autres créances | 596 036.00 | | 596 036.00 | 596 036.00 |
CF Disponibilités | 432 647.00 | | 432 647.00 | 432 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 239.00 | | 2 054 239.00 | 2 054 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 939.00 | 403 231.00 | 5 486 708.00 | 5 889 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 152.00 | | | 653 152.00 |
CU Autres participations | 1 952 994.00 | | 1 952 994.00 | 1 952 994.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 275.00 | 379 676.00 | | 720 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 961.00 | 640 600.00 | | 945 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 237.00 | 1 064 275.00 | | 1 710 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 698.00 | 2 695 160.00 | | 2 467 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 610.00 | 128 413.00 | | 749 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 058.00 | 492 689.00 | | 475 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | 67 725.00 | | 72 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 1 500.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 472.00 | 3 387 483.00 | | 3 776 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 708.00 | 4 451 759.00 | | 5 486 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 878.00 | 1 038 661.00 | | 1 430 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 25 235.00 | | 1 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 610.00 | | | 749 610.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 149.00 | | 4 206 149.00 | 4 206 149.00 |
FG Production vendue services | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 620.00 | | 4 226 620.00 | 4 226 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 909.00 | |
GE Autres charges | | | 36 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 483.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 805.00 | 4 391.00 | | 14 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | 4 391.00 | | 14 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 257.00 | 2 147.00 | | 10 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 505.00 | 2 147.00 | | 13 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 2 244.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 775.00 | 4 007 981.00 | | 4 798 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 814.00 | 3 367 382.00 | | 3 852 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 961.00 | 640 600.00 | | 945 961.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 766.00 | | 274 978.00 | 3 678 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 994.00 | 2 606 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 043.00 | 3 835 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 1 026 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 707.00 | | | 202 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 321.00 | | 21 576.00 | 1 010 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465 738.00 | | 253 402.00 | 2 465 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 122.00 | 58 909.00 | 4 800.00 | 349 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 268.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 034.00 | 58 641.00 | 4 800.00 | 338 034.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 272.00 | 71 569.00 | 286 277.00 | 453 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 058.00 | 475 058.00 | | 475 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 202.00 | 646 202.00 | | 646 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 538 850.00 | 538 850.00 | | 538 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 884.00 | 501 993.00 | 813 298.00 | 2 465 884.00 |
VI Groupe et associés | 296 337.00 | 296 337.00 | | 296 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 985.00 | | | 850 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 463.00 | 1 439 463.00 | | 1 439 463.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 472.00 | 1 430 878.00 | 1 099 575.00 | 3 776 472.00 |