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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 11 797.00 | 101.00 | 11 898.00 |
AH Fonds commercial | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
AN Terrains | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
AP Constructions | 681 885.00 | 227 249.00 | 454 635.00 | 681 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 2 282.00 | 2 543.00 | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 376.00 | 225 209.00 | 89 167.00 | 314 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 490.00 | | 634 490.00 | 634 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 845.00 | 466 538.00 | 3 396 307.00 | 3 862 845.00 |
BT Marchandises | 1 042 976.00 | | 1 042 976.00 | 1 042 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 110.00 | 4 115.00 | 292 995.00 | 297 110.00 |
BZ Autres créances | 537 480.00 | | 537 480.00 | 537 480.00 |
CF Disponibilités | 547 379.00 | | 547 379.00 | 547 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 772.00 | 4 115.00 | 2 426 657.00 | 2 430 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 618.00 | 470 653.00 | 5 822 964.00 | 6 293 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641 440.00 | | | 641 440.00 |
CU Autres participations | 1 961 492.00 | | 1 961 492.00 | 1 961 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 237.00 | 720 275.00 | | 16 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 848.00 | 945 961.00 | | 1 213 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 085.00 | 1 710 237.00 | | 1 274 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 884.00 | 2 467 698.00 | | 2 244 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 857.00 | 749 610.00 | | 1 088 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 158.00 | 475 058.00 | | 1 065 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 751.00 | 72 647.00 | | 145 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 1 996.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 9 463.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 879.00 | 3 776 472.00 | | 4 548 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 964.00 | 5 486 708.00 | | 5 822 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 939.00 | 1 430 878.00 | | 2 281 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | 1 814.00 | | 1 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607 549.00 | | 6 607 549.00 | 6 607 549.00 |
FG Production vendue services | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 916.00 | | 6 676 916.00 | 6 676 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 42 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 14 805.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 14 805.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 332.00 | 10 257.00 | | 19 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 487.00 | 13 505.00 | | 19 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 336.00 | 1 300.00 | | -17 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 020.00 | 57 821.00 | | 101 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 250.00 | 4 798 775.00 | | 7 166 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 402.00 | 3 852 814.00 | | 5 952 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 848.00 | 945 961.00 | | 1 213 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 701.00 | | 232 523.00 | 3 835 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 735.00 | 2 602 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 378.00 | 3 862 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 1 056 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 707.00 | | 542.00 | 202 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 849.00 | | 31 459.00 | 1 026 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 146.00 | | 200 522.00 | 2 606 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 231.00 | 64 949.00 | 1 642.00 | 403 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 441.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 874.00 | 64 508.00 | 1 642.00 | 391 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 811.00 | 71 569.00 | 286 277.00 | 363 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 158.00 | 1 065 158.00 | | 1 065 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 490.00 | 634 490.00 | | 634 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 292 995.00 | 292 995.00 | | 292 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VC Groupe et associés | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 072.00 | 268 373.00 | 1 090 119.00 | 2 243 072.00 |
VI Groupe et associés | 725 047.00 | 725 047.00 | | 725 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 801.00 | | | 307 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 101.00 | 495 101.00 | | 495 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 858.00 | 1 481 858.00 | | 1 481 858.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 879.00 | 2 281 939.00 | 1 376 396.00 | 4 548 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |