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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
AH Fonds commercial | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 331.00 | 7 454.00 | 375 877.00 | 383 331.00 |
AN Terrains | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
AP Constructions | 399 072.00 | 176 144.00 | 222 928.00 | 399 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405.00 | 3 130.00 | 3 274.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 832.00 | 244 561.00 | 73 271.00 | 317 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 463.00 | | 1 093 463.00 | 1 093 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 588.00 | 443 187.00 | 2 006 400.00 | 2 449 588.00 |
BT Marchandises | 1 060 603.00 | | 1 060 603.00 | 1 060 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 237.00 | 4 115.00 | 161 122.00 | 165 237.00 |
BZ Autres créances | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
CF Disponibilités | 743 195.00 | | 743 195.00 | 743 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 022.00 | 4 115.00 | 2 626 907.00 | 2 631 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 610.00 | 447 302.00 | 4 633 308.00 | 5 080 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 413.00 | | | 1 100 413.00 |
CU Autres participations | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 085.00 | 16 237.00 | | 330 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 794.00 | 1 213 848.00 | | 1 155 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 879.00 | 1 274 085.00 | | 1 529 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 796.00 | 2 244 884.00 | | 261 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 081.00 | 1 088 857.00 | | 1 020 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 756.00 | 1 065 158.00 | | 1 330 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 063.00 | 145 751.00 | | 99 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 331.00 | 2 994.00 | | 383 331.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 1 235.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 428.00 | 4 548 879.00 | | 3 103 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 308.00 | 5 822 964.00 | | 4 633 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 230.00 | 2 281 939.00 | | 2 693 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | 1 813.00 | | 2 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 081.00 | | | 1 020 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 598 366.00 | | 5 598 366.00 | 5 598 366.00 |
FG Production vendue services | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 698.00 | | 5 697 698.00 | 5 697 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 1 290.00 | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652 882.00 | 861.00 | | 2 652 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 458.00 | 2 151.00 | | 2 659 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 465.00 | 19 332.00 | | 46 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 911.00 | | | 2 187 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234 376.00 | 19 487.00 | | 2 234 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 082.00 | -17 336.00 | | 425 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | 101 020.00 | | 36 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 477.00 | 7 166 250.00 | | 8 535 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 683.00 | 5 952 402.00 | | 7 379 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 794.00 | 1 213 848.00 | | 1 155 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 845.00 | | 884 852.00 | 3 862 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986 821.00 | 1 111 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298 109.00 | 2 449 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 288.00 | 751 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 248.00 | | 383 331.00 | 203 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 665.00 | | 5 722.00 | 1 056 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 932.00 | | 495 799.00 | 2 602 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 538.00 | 49 339.00 | 72 690.00 | 466 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 7 554.00 | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 741.00 | 41 785.00 | 72 690.00 | 454 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 241.00 | 71 569.00 | 220 672.00 | 292 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 756.00 | 1 330 756.00 | | 1 330 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 331.00 | 383 331.00 | | 383 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 463.00 | 1 093 463.00 | | 1 093 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 961.00 | 69 435.00 | 189 526.00 | 258 961.00 |
VI Groupe et associés | 727 840.00 | 727 840.00 | | 727 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 964.00 | 538 964.00 | | 538 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 937.00 | 1 918 937.00 | | 1 918 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 428.00 | 2 693 230.00 | 410 198.00 | 3 103 428.00 |