| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 10 768.00 | 588.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
AN Terrains | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
AP Constructions | 666 913.00 | 133 583.00 | 533 330.00 | 666 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 082.00 | 162 113.00 | 79 968.00 | 242 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 390 206.00 | | 390 206.00 | 390 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 068.00 | 311 104.00 | 1 263 964.00 | 1 575 068.00 |
BT Marchandises | 858 810.00 | | 858 810.00 | 858 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BZ Autres créances | 125 445.00 | | 125 445.00 | 125 445.00 |
CF Disponibilités | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 915.00 | | 1 175 915.00 | 1 175 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 983.00 | 311 104.00 | 2 439 879.00 | 2 750 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 156.00 | | | 400 156.00 |
CU Autres participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 604.00 | 33 244.00 | | 6 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 072.00 | 433 359.00 | | 623 072.00 |
DL TOTAL (I) | 673 676.00 | 510 604.00 | | 673 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 297.00 | 1 175 564.00 | | 925 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 795.00 | 18 372.00 | | 24 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 477.00 | 318 429.00 | | 755 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | 72 880.00 | | 58 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 6 975.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 204.00 | 1 592 220.00 | | 1 766 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 879.00 | 2 102 824.00 | | 2 439 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 095.00 | 587 498.00 | | 1 009 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | 6 809.00 | | 2 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450 527.00 | | 5 450 527.00 | 5 450 527.00 |
FG Production vendue services | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 567.00 | | 5 473 567.00 | 5 473 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 073.00 | |
GE Autres charges | | | 32 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 898.00 | 1 534.00 | | 8 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 898.00 | 1 534.00 | | 8 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 1 991.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 242.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 2 233.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 457.00 | -699.00 | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 484.00 | 3 667 610.00 | | 5 588 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 412.00 | 3 234 251.00 | | 4 965 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 072.00 | 433 359.00 | | 623 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 439.00 | | 270 264.00 | 1 506 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 524.00 | 403 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 635.00 | 1 575 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 111.00 | 969 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 747.00 | | 960.00 | 201 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 342.00 | | 32 980.00 | 958 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 350.00 | | 236 324.00 | 346 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 416.00 | 75 323.00 | 17 635.00 | 253 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 397.00 | 372.00 | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 019.00 | 74 952.00 | 17 635.00 | 243 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 477.00 | 755 477.00 | | 755 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 206.00 | 390 206.00 | | 390 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 193.00 | 166 083.00 | 571 043.00 | 923 193.00 |
VI Groupe et associés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 400.00 | 615 400.00 | | 615 400.00 |
VW T.V.A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 204.00 | 1 009 095.00 | 571 043.00 | 1 766 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |