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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 944.00 | 1 404.00 | 88 540.00 | 89 944.00 |
AH Fonds commercial | 986 313.00 | | 986 313.00 | 986 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 523.00 | 339 510.00 | 192 014.00 | 531 523.00 |
AP Constructions | 73 401.00 | 34 897.00 | 38 505.00 | 73 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 543.00 | 52 108.00 | 25 435.00 | 77 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 932.00 | 1 062 768.00 | 494 164.00 | 1 556 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 622.00 | 1 490 686.00 | 2 039 936.00 | 3 530 622.00 |
BT Marchandises | 1 080 735.00 | | 1 080 735.00 | 1 080 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 157.00 | 215 763.00 | 1 230 394.00 | 1 446 157.00 |
BZ Autres créances | 1 339 793.00 | | 1 339 793.00 | 1 339 793.00 |
CF Disponibilités | 476 319.00 | | 476 319.00 | 476 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 037.00 | 215 763.00 | 4 149 274.00 | 4 365 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 659.00 | 1 706 449.00 | 6 189 209.00 | 7 895 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 807 812.00 | 447 341.00 | | 807 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 806.00 | 360 471.00 | | 447 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 619.00 | 2 237 812.00 | | 2 685 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 732.00 | 101 713.00 | | 360 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 195.00 | 736 095.00 | | 377 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 360.00 | 1 312 874.00 | | 1 733 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 685.00 | 458 402.00 | | 511 685.00 |
EA Autres dettes | 520 619.00 | 503 110.00 | | 520 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 591.00 | 3 112 195.00 | | 3 503 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 209.00 | 5 350 007.00 | | 6 189 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 102.00 | 3 094 972.00 | | 3 235 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 860 343.00 | | 13 860 343.00 | 13 860 343.00 |
FG Production vendue services | 774 114.00 | | 774 114.00 | 774 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634 458.00 | | 14 634 458.00 | 14 634 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 819 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 663 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 582.00 | |
GE Autres charges | | | 68 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 136 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 056.00 | 33 238.00 | | 15 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 033.00 | 15 813.00 | | 52 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 464.00 | 9 286.00 | | 15 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 497.00 | 25 098.00 | | 67 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 834.00 | 125.00 | | 64 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 495.00 | 18 612.00 | | 32 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 329.00 | 18 737.00 | | 97 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 831.00 | 6 361.00 | | -29 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 200.00 | 131 247.00 | | 189 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 839.00 | 13 336 396.00 | | 14 887 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 033.00 | 12 975 924.00 | | 14 440 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 806.00 | 360 471.00 | | 447 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 419.00 | | 738 963.00 | 3 101 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 565.00 | 204 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 761.00 | 3 530 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 468.00 | 1 607 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 727.00 | 1 718 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 863.00 | | 478 386.00 | 1 265 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 367.00 | | 257 736.00 | 1 627 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 189.00 | | 2 841.00 | 208 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 263.00 | 343 123.00 | 270 700.00 | 1 418 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 517.00 | 92 919.00 | 122 522.00 | 370 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 747.00 | 250 204.00 | 148 178.00 | 1 047 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 360.00 | 1 733 360.00 | | 1 733 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 428.00 | 242 428.00 | | 242 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 323.00 | 173 323.00 | | 173 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 619.00 | 520 619.00 | | 520 619.00 |
UP Prêts | 26 624.00 | 10 822.00 | | 26 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 841.00 | | | 177 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 608.00 | | | 1 367 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
VB T. V. A. | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 729.00 | 90 240.00 | 268 489.00 | 358 729.00 |
VI Groupe et associés | 377 195.00 | 377 195.00 | | 377 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 505.00 | | | 1 323 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 447.00 | 2 818 804.00 | 193 643.00 | 3 012 447.00 |
VW T.V.A. | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 591.00 | 3 235 102.00 | 268 489.00 | 3 503 591.00 |