| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 364.00 | 1 404.00 | 79 960.00 | 81 364.00 |
AH Fonds commercial | 986 313.00 | | 986 313.00 | 986 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 851.00 | 296 613.00 | 261 238.00 | 557 851.00 |
AP Constructions | 119 287.00 | 76 208.00 | 43 079.00 | 119 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 519.00 | 93 946.00 | 33 574.00 | 127 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 712.00 | 1 207 475.00 | 556 237.00 | 1 763 712.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 556.00 | 1 675 646.00 | 2 145 910.00 | 3 821 556.00 |
BT Marchandises | 1 509 792.00 | | 1 509 792.00 | 1 509 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 482.00 | 231 342.00 | 1 186 140.00 | 1 417 482.00 |
BZ Autres créances | 2 226 009.00 | | 2 226 009.00 | 2 226 009.00 |
CF Disponibilités | 538 110.00 | | 538 110.00 | 538 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 172.00 | 231 342.00 | 5 501 830.00 | 5 733 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 728.00 | 1 906 987.00 | 7 647 741.00 | 9 554 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 901 099.00 | 1 245 059.00 | | 901 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 582.00 | 656 040.00 | | 646 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 681.00 | 3 331 099.00 | | 2 977 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 903.00 | 905 686.00 | | 547 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 987.00 | | | 294 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 306.00 | 1 807 609.00 | | 2 298 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 594.00 | 507 776.00 | | 528 594.00 |
EA Autres dettes | 1 000 270.00 | 619 848.00 | | 1 000 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 060.00 | 3 840 919.00 | | 4 670 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 741.00 | 7 172 017.00 | | 7 647 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 819.00 | 3 738 678.00 | | 4 567 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 194.00 | 718 555.00 | | 441 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 532 107.00 | | 16 532 107.00 | 16 532 107.00 |
FG Production vendue services | 763 189.00 | | 763 189.00 | 763 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295 296.00 | | 17 295 296.00 | 17 295 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 673 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 753 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 728 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 623.00 | 40 323.00 | | 176 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | 17 064.00 | | 6 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 010.00 | 5 163.00 | | 18 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 664.00 | 22 228.00 | | 24 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 175.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 910.00 | 16 282.00 | | 15 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | 16 457.00 | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 329.00 | 5 771.00 | | 8 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 658.00 | 262 362.00 | | 283 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 706 521.00 | 15 493 055.00 | | 17 706 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059 939.00 | 14 837 015.00 | | 17 059 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 582.00 | 656 040.00 | | 646 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 274.00 | 4 772.00 | | 12 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 533.00 | | 389 544.00 | 3 510 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 185 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 520.00 | 3 821 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 361.00 | 1 625 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 479.00 | 2 010 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 649.00 | | 94 241.00 | 1 553 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 547.00 | | 290 451.00 | 1 769 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 337.00 | | 4 852.00 | 187 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 056.00 | 338 519.00 | 55 930.00 | 1 393 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 067.00 | 103 314.00 | 13 363.00 | 208 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 990.00 | 235 205.00 | 42 567.00 | 1 184 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 149.00 | 47 207.00 | 79 014.00 | 263 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 149.00 | 47 207.00 | 79 014.00 | 263 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 149.00 | 47 207.00 | 79 014.00 | 263 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 207.00 | 79 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 306.00 | 2 298 306.00 | | 2 298 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 337.00 | 272 337.00 | | 272 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 687.00 | 173 687.00 | | 173 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 270.00 | 1 000 270.00 | | 1 000 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 946.00 | 1 303 946.00 | | 1 303 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VC Groupe et associés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 903.00 | 445 662.00 | 81 671.00 | 547 903.00 |
VI Groupe et associés | 294 987.00 | 294 987.00 | | 294 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207 119.00 | 2 207 119.00 | | 2 207 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 779.00 | 3 685 720.00 | 185 059.00 | 3 870 779.00 |
VW T.V.A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 060.00 | 4 567 819.00 | 81 671.00 | 4 670 060.00 |