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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 79 960.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 194 965.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 242 520.00 | |
AP Constructions | | | 36 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 607 500.00 | |
BF Prêts | | | 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 193 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 406 501.00 | |
BT Marchandises | | | 2 090 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 996 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 719 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 702 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 574 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 980 836.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 949 681.00 | | | 949 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 067.00 | | | 1 140 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 997.00 | | | 316 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 745.00 | | | 3 836 745.00 |
DP Provisions pour risques | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 553.00 | | | 370 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 184.00 | | | 1 585 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 914.00 | | | 897 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 593.00 | | | 561 593.00 |
EA Autres dettes | 1 662 831.00 | | | 1 662 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 537.00 | | | 4 773 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 836.00 | | | 8 980 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 885 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 611 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 497 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 777 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 693 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 428 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 492.00 | | | 13 939 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 622 495.00 | | | 13 622 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 997.00 | | | 316 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 556.00 | | 1 234 423.00 | 3 821 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 377.00 | 214 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 944.00 | 4 256 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 233.00 | 1 857 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 333.00 | 2 183 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 528.00 | | 313 087.00 | 1 625 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 519.00 | | 886 580.00 | 2 010 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 509.00 | | 34 756.00 | 185 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 646.00 | 912 012.00 | 759 215.00 | 1 675 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 017.00 | 123 105.00 | 81 184.00 | 298 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 629.00 | 788 907.00 | 678 030.00 | 1 377 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 369.00 | 5 277.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 370 553.00 | | |
6T Sur comptes clients | 231 342.00 | 291 594.00 | 78 051.00 | 231 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 342.00 | 317 963.00 | 83 327.00 | 231 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 342.00 | 688 516.00 | 83 327.00 | 231 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 458.00 | 78 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 914.00 | 897 914.00 | | 897 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 448.00 | 224 448.00 | | 224 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 091.00 | 305 091.00 | | 305 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 831.00 | 1 662 831.00 | | 1 662 831.00 |
UP Prêts | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 446.00 | | 193 446.00 | 193 446.00 |
UX Autres créances clients | 996 162.00 | 996 162.00 | | 996 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 117.00 | 405 117.00 | | 405 117.00 |
VB T. V. A. | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 015.00 | 58 226.00 | 7 789.00 | 66 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 184.00 | 1 585 184.00 | | 1 585 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627 872.00 | 2 627 872.00 | | 2 627 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 728.00 | 4 247 282.00 | 193 446.00 | 4 440 728.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 537.00 | 4 765 748.00 | 7 789.00 | 4 773 537.00 |