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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 364.00 | 1 404.00 | 109 960.00 | 111 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 965.00 | | 1 194 965.00 | 1 194 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 429.00 | 364 755.00 | 185 675.00 | 550 429.00 |
AP Constructions | 57 749.00 | 25 578.00 | 32 171.00 | 57 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 278.00 | 122 108.00 | 87 169.00 | 209 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 466.00 | 1 293 755.00 | 584 711.00 | 1 878 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 697.00 | | 187 697.00 | 187 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 948.00 | 1 807 599.00 | 2 382 348.00 | 4 189 948.00 |
BT Marchandises | 2 310 265.00 | | 2 310 265.00 | 2 310 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 929.00 | 286 973.00 | 2 015 956.00 | 2 302 929.00 |
BZ Autres créances | 3 621 701.00 | | 3 621 701.00 | 3 621 701.00 |
CF Disponibilités | 550 007.00 | | 550 007.00 | 550 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 845 028.00 | 286 973.00 | 8 558 056.00 | 8 845 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 976.00 | 2 094 572.00 | 10 940 404.00 | 13 034 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 677.00 | | | 1 019 677.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 067.00 | | | 1 140 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 912.00 | | | 870 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 657.00 | | | 4 460 657.00 |
DP Provisions pour risques | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 553.00 | | | 293 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 223.00 | | | 770 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 379.00 | | | 2 785 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 570.00 | | | 718 570.00 |
EA Autres dettes | 1 899 997.00 | | | 1 899 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 193.00 | | | 6 186 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 940 404.00 | | | 10 940 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186 193.00 | | | 6 186 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 001 738.00 | | 16 001 738.00 | 16 001 738.00 |
FG Production vendue services | 796 421.00 | | 796 421.00 | 796 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 798 159.00 | | 16 798 159.00 | 16 798 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 108 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 516 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 481.00 | |
GE Autres charges | | | 145 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 209.00 | | | 327 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 913.00 | | | 18 263 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 393 001.00 | | | 17 393 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 912.00 | | | 870 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 036.00 | | 472 264.00 | 4 256 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 454.00 | 187 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 352.00 | 4 189 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 231.00 | 1 856 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 667.00 | 2 145 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 382.00 | | 69 607.00 | 1 857 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 765.00 | | 326 394.00 | 2 183 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 888.00 | | 76 263.00 | 214 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 443.00 | 394 534.00 | 415 377.00 | 1 828 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 937.00 | 95 647.00 | 69 425.00 | 339 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 506.00 | 298 887.00 | 345 952.00 | 1 488 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 553.00 | | 77 000.00 | 370 553.00 |
6T Sur comptes clients | 444 885.00 | 154 481.00 | 312 393.00 | 444 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 977.00 | 154 481.00 | 333 485.00 | 465 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 531.00 | 154 481.00 | 410 485.00 | 836 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 481.00 | 410 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 379.00 | 2 785 379.00 | | 2 785 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 510.00 | 429 510.00 | | 429 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 251.00 | 233 251.00 | | 233 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 997.00 | 1 899 997.00 | | 1 899 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 697.00 | | 187 697.00 | 187 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 144.00 | 1 798 144.00 | | 1 798 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 785.00 | 504 785.00 | | 504 785.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VI Groupe et associés | 770 223.00 | 770 223.00 | | 770 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679 672.00 | 679 672.00 | | 679 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936 106.00 | 2 936 106.00 | | 2 936 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 453.00 | 5 984 756.00 | 187 697.00 | 6 172 453.00 |
VW T.V.A. | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 193.00 | 6 186 193.00 | | 6 186 193.00 |