| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 944.00 | 1 404.00 | 88 540.00 | 89 944.00 |
AH Fonds commercial | 986 313.00 | | 986 313.00 | 986 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 637.00 | 232 530.00 | 255 107.00 | 487 637.00 |
AP Constructions | 73 401.00 | 49 033.00 | 24 369.00 | 73 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 579.00 | 59 577.00 | 61 003.00 | 120 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 806.00 | 963 707.00 | 453 099.00 | 1 416 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 841.00 | | 177 841.00 | 177 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 625.00 | 1 306 251.00 | 2 063 374.00 | 3 369 625.00 |
BT Marchandises | 1 093 509.00 | | 1 093 509.00 | 1 093 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 267.00 | 241 129.00 | 1 035 139.00 | 1 276 267.00 |
BZ Autres créances | 1 640 056.00 | | 1 640 056.00 | 1 640 056.00 |
CF Disponibilités | 380 849.00 | | 380 849.00 | 380 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 567.00 | 241 129.00 | 4 166 438.00 | 4 407 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 192.00 | 1 547 379.00 | 6 229 813.00 | 7 777 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 619.00 | 807 812.00 | | 1 255 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 440.00 | 447 806.00 | | 587 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 059.00 | 2 685 619.00 | | 3 273 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 342.00 | 360 732.00 | | 278 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 377 195.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 100.00 | 1 733 360.00 | | 1 589 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 206.00 | 511 685.00 | | 544 206.00 |
EA Autres dettes | 541 520.00 | 520 619.00 | | 541 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 754.00 | 3 503 591.00 | | 2 956 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 813.00 | 6 189 209.00 | | 6 229 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 808.00 | 3 235 102.00 | | 2 773 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 194 398.00 | | 14 194 398.00 | 14 194 398.00 |
FG Production vendue services | 656 265.00 | | 656 265.00 | 656 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 663.00 | | 14 850 663.00 | 14 850 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 032 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 614 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 448.00 | |
GE Autres charges | | | 13 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 186 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 886.00 | 15 056.00 | | 39 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 552.00 | 52 033.00 | | 22 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 228.00 | 15 464.00 | | 12 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 780.00 | 67 497.00 | | 34 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 64 834.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 324.00 | 32 495.00 | | 21 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 879.00 | 97 329.00 | | 21 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | -29 831.00 | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 607.00 | 189 200.00 | | 264 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 068 237.00 | 14 887 839.00 | | 15 068 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 480 797.00 | 14 440 033.00 | | 14 480 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 440.00 | 447 806.00 | | 587 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 622.00 | | 390 055.00 | 3 530 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 521.00 | 194 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 540 552.00 | 3 369 625.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 721.00 | 1 563 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 321 310.00 | 1 610 787.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 781.00 | | 165 835.00 | 1 607 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 376.00 | | 224 220.00 | 1 718 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 686.00 | 325 270.00 | 509 705.00 | 1 490 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 914.00 | 93 010.00 | 199 989.00 | 340 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 773.00 | 232 260.00 | 309 716.00 | 1 149 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 763.00 | 63 448.00 | 38 083.00 | 215 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 763.00 | 63 448.00 | 38 083.00 | 215 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 763.00 | 63 448.00 | 38 083.00 | 215 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 448.00 | 38 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 100.00 | 1 589 100.00 | | 1 589 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 545.00 | 282 545.00 | | 282 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 520.00 | 541 520.00 | | 541 520.00 |
UP Prêts | 17 102.00 | 11 272.00 | | 17 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 841.00 | | | 177 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 751.00 | | | 1 179 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 445 894.00 | | | 445 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 489.00 | 85 543.00 | 182 946.00 | 268 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
VP Divers | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 734.00 | | | 1 179 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 152.00 | 2 944 481.00 | 183 671.00 | 3 128 152.00 |
VW T.V.A. | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 754.00 | 2 773 808.00 | 182 946.00 | 2 956 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |