| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 944.00 | 1 404.00 | 88 540.00 | 89 944.00 |
AH Fonds commercial | 986 313.00 | | 986 313.00 | 986 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 391.00 | 206 663.00 | 270 729.00 | 477 391.00 |
AP Constructions | 97 861.00 | 64 337.00 | 33 524.00 | 97 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 479.00 | 78 972.00 | 46 508.00 | 125 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 206.00 | 1 041 681.00 | 504 525.00 | 1 546 206.00 |
BF Prêts | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 207.00 | | 180 207.00 | 180 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 533.00 | 1 393 056.00 | 2 117 476.00 | 3 510 533.00 |
BT Marchandises | 1 221 204.00 | | 1 221 204.00 | 1 221 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 295.00 | 263 149.00 | 1 194 147.00 | 1 457 295.00 |
BZ Autres créances | 2 220 122.00 | | 2 220 122.00 | 2 220 122.00 |
CF Disponibilités | 398 527.00 | | 398 527.00 | 398 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 689.00 | 263 149.00 | 5 054 541.00 | 5 317 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 222.00 | 1 656 205.00 | 7 172 017.00 | 8 828 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 059.00 | 1 255 619.00 | | 1 245 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 040.00 | 587 440.00 | | 656 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 099.00 | 3 273 059.00 | | 3 331 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 686.00 | 278 342.00 | | 905 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 609.00 | 1 589 100.00 | | 1 807 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 776.00 | 544 206.00 | | 507 776.00 |
EA Autres dettes | 619 848.00 | 541 520.00 | | 619 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 919.00 | 2 956 754.00 | | 3 840 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 017.00 | 6 229 813.00 | | 7 172 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 678.00 | 2 773 808.00 | | 3 738 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 555.00 | 7 530.00 | | 718 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 536 471.00 | | 14 536 471.00 | 14 536 471.00 |
FG Production vendue services | 737 049.00 | | 737 049.00 | 737 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 273 520.00 | | 15 273 520.00 | 15 273 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 456 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 821 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 552.00 | |
GE Autres charges | | | 10 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 555 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 323.00 | 39 886.00 | | 40 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 064.00 | 22 552.00 | | 17 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 163.00 | 12 228.00 | | 5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228.00 | 34 780.00 | | 22 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 555.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 282.00 | 21 324.00 | | 16 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 457.00 | 21 879.00 | | 16 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | 12 901.00 | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 362.00 | 264 607.00 | | 262 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 493 055.00 | 15 068 237.00 | | 15 493 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 837 015.00 | 14 480 797.00 | | 14 837 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 040.00 | 587 440.00 | | 656 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 625.00 | | 409 730.00 | 3 369 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 972.00 | 187 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 822.00 | 3 510 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 331.00 | 1 553 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 519.00 | 1 769 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 895.00 | | 124 085.00 | 1 563 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 787.00 | | 283 279.00 | 1 610 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 943.00 | | 2 366.00 | 194 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 251.00 | 329 374.00 | 242 568.00 | 1 306 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 934.00 | 98 795.00 | 124 663.00 | 233 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 316.00 | 230 579.00 | 117 905.00 | 1 072 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 129.00 | 45 552.00 | 23 532.00 | 241 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 129.00 | 45 552.00 | 23 532.00 | 241 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 129.00 | 45 552.00 | 23 532.00 | 241 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 552.00 | 23 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 609.00 | 1 807 609.00 | | 1 807 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 848.00 | 619 848.00 | | 619 848.00 |
UP Prêts | 7 130.00 | 5 709.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 207.00 | | 180 207.00 | 180 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 749.00 | 1 357 749.00 | | 1 357 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
VB T. V. A. | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VC Groupe et associés | 577 055.00 | 577 055.00 | | 577 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 739.00 | 722 739.00 | | 722 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 947.00 | 80 705.00 | 102 241.00 | 182 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 291.00 | 1 621 291.00 | | 1 621 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 296.00 | 3 703 668.00 | 181 628.00 | 3 885 296.00 |
VW T.V.A. | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 919.00 | 3 738 678.00 | 102 241.00 | 3 840 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |