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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 117.00 | 22 336.00 | 27 781.00 | 50 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 761.00 | 16 612.00 | 98 148.00 | 114 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 877.00 | 38 948.00 | 125 930.00 | 164 877.00 |
BT Marchandises | 1 145 356.00 | 242 318.00 | 903 038.00 | 1 145 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 176.00 | 17 500.00 | 141 676.00 | 159 176.00 |
BZ Autres créances | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
CF Disponibilités | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 604 563.00 | 259 818.00 | 1 344 745.00 | 1 604 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 440.00 | 298 766.00 | 1 470 674.00 | 1 769 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 144 788.00 | 138 812.00 | | 144 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 359.00 | 5 976.00 | | 66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 503 747.00 | 437 388.00 | | 503 747.00 |
DN Avances conditionnées | 74 355.00 | 28 500.00 | | 74 355.00 |
DO TOTAL (II) | 74 355.00 | 28 500.00 | | 74 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 577.00 | 38 060.00 | | 30 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 342.00 | 58 416.00 | | 74 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 221.00 | 193 719.00 | | 319 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 790.00 | 74 071.00 | | 116 790.00 |
EA Autres dettes | 123 642.00 | 93 006.00 | | 123 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 000.00 | 15 900.00 | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 572.00 | 473 173.00 | | 892 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 674.00 | 939 061.00 | | 1 470 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 542.00 | 443 223.00 | | 869 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 953.00 | | 67 288.00 | 115 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 363.00 | 164 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 363.00 | 164 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 953.00 | | 67 288.00 | 115 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 156.00 | 24 457.00 | 6 665.00 | 21 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 24 457.00 | 6 665.00 | 21 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 553.00 | 105 765.00 | | 136 553.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 053.00 | 105 765.00 | | 154 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 053.00 | 105 765.00 | | 154 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 221.00 | 319 221.00 | | 319 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 577.00 | 7 547.00 | 23 030.00 | 30 577.00 |
VI Groupe et associés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 697.00 | 273 697.00 | 23 030.00 | 273 697.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 572.00 | 869 542.00 | 23 030.00 | 892 572.00 |