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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 633.00 | 57 854.00 | 6 779.00 | 64 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 062.00 | 91 534.00 | 217 527.00 | 309 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 694.00 | 149 388.00 | 224 306.00 | 373 694.00 |
BT Marchandises | 1 741 268.00 | 807 678.00 | 933 590.00 | 1 741 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 601.00 | 55 650.00 | 143 951.00 | 199 601.00 |
BZ Autres créances | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CF Disponibilités | 431 746.00 | | 431 746.00 | 431 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 259.00 | 863 328.00 | 1 568 931.00 | 2 432 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 953.00 | 1 012 716.00 | 1 793 237.00 | 2 805 953.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 420 806.00 | 342 661.00 | | 420 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 717.00 | 78 144.00 | | 101 717.00 |
DL TOTAL (I) | 815 123.00 | 713 406.00 | | 815 123.00 |
DN Avances conditionnées | 111 111.00 | 119 767.00 | | 111 111.00 |
DO TOTAL (II) | 111 111.00 | 119 767.00 | | 111 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 601.00 | 68 459.00 | | 101 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 74 421.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | 303 149.00 | | 224 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 032.00 | 172 194.00 | | 240 032.00 |
EA Autres dettes | 47 064.00 | 46 964.00 | | 47 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 610.00 | 330 027.00 | | 253 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 003.00 | 995 215.00 | | 867 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 237.00 | 1 828 388.00 | | 1 793 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 195.00 | 949 254.00 | | 798 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 578.00 | | 95 117.00 | 278 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 578.00 | | 95 117.00 | 278 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 851.00 | 57 538.00 | | 91 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 851.00 | 57 538.00 | | 91 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 629 478.00 | 248 051.00 | 69 851.00 | 629 478.00 |
6T Sur comptes clients | 53 470.00 | 2 180.00 | | 53 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 948.00 | 250 231.00 | 69 851.00 | 682 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 948.00 | 250 231.00 | 69 851.00 | 682 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 231.00 | 69 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | 224 617.00 | | 224 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 610.00 | 253 610.00 | | 253 610.00 |
UX Autres créances clients | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VB T. V. A. | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 601.00 | 32 793.00 | 68 808.00 | 101 601.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 245.00 | 259 245.00 | | 259 245.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 003.00 | 798 195.00 | 68 808.00 | 867 003.00 |