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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 750.00 | 50 318.00 | 13 432.00 | 63 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 828.00 | 41 533.00 | 173 295.00 | 214 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 578.00 | 91 851.00 | 186 727.00 | 278 578.00 |
BT Marchandises | 1 648 019.00 | 629 478.00 | 1 018 541.00 | 1 648 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 489.00 | 53 470.00 | 391 019.00 | 444 489.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CF Disponibilités | 205 177.00 | | 205 177.00 | 205 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 324 608.00 | 682 948.00 | 1 641 660.00 | 2 324 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 186.00 | 774 799.00 | 1 828 388.00 | 2 603 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 342 661.00 | 274 764.00 | | 342 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 144.00 | 67 897.00 | | 78 144.00 |
DL TOTAL (I) | 713 406.00 | 635 261.00 | | 713 406.00 |
DN Avances conditionnées | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
DO TOTAL (II) | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 459.00 | 15 418.00 | | 68 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 421.00 | 74 342.00 | | 74 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 149.00 | 679 411.00 | | 303 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 194.00 | 123 440.00 | | 172 194.00 |
EA Autres dettes | 46 964.00 | 46 107.00 | | 46 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 027.00 | 331 250.00 | | 330 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 215.00 | 1 269 969.00 | | 995 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 388.00 | 2 024 997.00 | | 1 828 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 254.00 | 1 262 562.00 | | 949 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 511.00 | | 170 141.00 | 171 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 074.00 | 278 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 074.00 | 278 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 511.00 | | 170 141.00 | 171 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 322.00 | 34 349.00 | 39 820.00 | 97 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 322.00 | 34 349.00 | 39 820.00 | 97 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 467 135.00 | 162 343.00 | | 467 135.00 |
6T Sur comptes clients | 137 467.00 | 8 303.00 | | 137 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 602.00 | 170 646.00 | | 604 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 149.00 | 303 149.00 | | 303 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 027.00 | 330 027.00 | | 330 027.00 |
UX Autres créances clients | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 459.00 | 22 498.00 | 45 961.00 | 68 459.00 |
VI Groupe et associés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 412.00 | 471 412.00 | | 471 412.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 215.00 | 949 254.00 | 45 961.00 | 995 215.00 |