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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 929.00 | 31 500.00 | 20 430.00 | 51 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 761.00 | 37 300.00 | 77 460.00 | 114 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 690.00 | 68 800.00 | 97 890.00 | 166 690.00 |
BT Marchandises | 1 219 743.00 | 393 405.00 | 826 338.00 | 1 219 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 651.00 | 137 700.00 | 231 951.00 | 369 651.00 |
BZ Autres créances | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CF Disponibilités | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 231.00 | 531 105.00 | 1 319 126.00 | 1 850 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 921.00 | 599 905.00 | 1 417 016.00 | 2 016 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 211 147.00 | 144 788.00 | | 211 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 617.00 | 66 359.00 | | 63 617.00 |
DL TOTAL (I) | 567 364.00 | 503 747.00 | | 567 364.00 |
DN Avances conditionnées | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
DO TOTAL (II) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 030.00 | 30 577.00 | | 23 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 932.00 | 319 221.00 | | 435 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 883.00 | 116 790.00 | | 125 883.00 |
EA Autres dettes | 58 107.00 | 123 642.00 | | 58 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 002.00 | 228 000.00 | | 58 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 296.00 | 892 572.00 | | 775 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 016.00 | 1 470 674.00 | | 1 417 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 878.00 | 869 542.00 | | 759 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 877.00 | | 1 812.00 | 164 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 877.00 | | 1 812.00 | 164 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 948.00 | 29 852.00 | | 38 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | 29 852.00 | | 38 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 318.00 | 170 558.00 | 19 471.00 | 242 318.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 131 700.00 | 11 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 818.00 | 302 258.00 | 30 971.00 | 259 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 818.00 | 302 258.00 | 30 971.00 | 259 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 258.00 | 30 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 932.00 | 435 932.00 | | 435 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
UX Autres créances clients | 231 951.00 | | | 231 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 030.00 | 7 612.00 | 15 418.00 | 23 030.00 |
VI Groupe et associés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 750.00 | 472 750.00 | | 472 750.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 296.00 | 759 878.00 | 15 418.00 | 775 296.00 |