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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 098.00 | 61 345.00 | 8 753.00 | 70 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 062.00 | 143 333.00 | 165 729.00 | 309 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 160.00 | 204 678.00 | 274 481.00 | 479 160.00 |
BT Marchandises | 1 650 549.00 | 760 229.00 | 890 320.00 | 1 650 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 873.00 | 55 650.00 | 139 223.00 | 194 873.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 602 607.00 | | 602 607.00 | 602 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 438.00 | 815 879.00 | 1 658 559.00 | 2 474 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 598.00 | 1 020 557.00 | 1 933 040.00 | 2 953 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 522 523.00 | 420 806.00 | | 522 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 497.00 | 101 717.00 | | 77 497.00 |
DL TOTAL (I) | 892 620.00 | 815 123.00 | | 892 620.00 |
DN Avances conditionnées | 110 750.00 | 111 111.00 | | 110 750.00 |
DO TOTAL (II) | 110 750.00 | 111 111.00 | | 110 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 808.00 | 101 601.00 | | 68 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 771.00 | 224 617.00 | | 170 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 303.00 | 240 032.00 | | 338 303.00 |
EA Autres dettes | 46 107.00 | 47 064.00 | | 46 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 600.00 | 253 610.00 | | 305 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 670.00 | 867 003.00 | | 929 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 040.00 | 1 793 237.00 | | 1 933 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 848.00 | 798 195.00 | | 893 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 694.00 | | 105 465.00 | 373 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 694.00 | | 5 465.00 | 373 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 388.00 | 55 290.00 | | 149 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 388.00 | 55 290.00 | | 149 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 807 678.00 | 105 777.00 | 153 226.00 | 807 678.00 |
6T Sur comptes clients | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 328.00 | 105 777.00 | 153 226.00 | 863 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 328.00 | 105 777.00 | 153 226.00 | 863 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 777.00 | 153 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VB T. V. A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 808.00 | 32 986.00 | 35 822.00 | 68 808.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |
VW T.V.A. | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670.00 | 893 848.00 | 35 822.00 | 929 670.00 |