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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 750.00 | 40 884.00 | 15 866.00 | 56 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 761.00 | 56 437.00 | 58 323.00 | 114 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 511.00 | 97 322.00 | 74 189.00 | 171 511.00 |
BT Marchandises | 1 552 208.00 | 467 135.00 | 1 085 073.00 | 1 552 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 280.00 | 137 467.00 | 305 813.00 | 443 280.00 |
BZ Autres créances | 126 794.00 | | 126 794.00 | 126 794.00 |
CF Disponibilités | 431 075.00 | | 431 075.00 | 431 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 410.00 | 604 602.00 | 1 950 808.00 | 2 555 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 921.00 | 701 923.00 | 2 024 997.00 | 2 726 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 274 764.00 | 211 147.00 | | 274 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 897.00 | 63 617.00 | | 67 897.00 |
DL TOTAL (I) | 635 261.00 | 567 364.00 | | 635 261.00 |
DN Avances conditionnées | 119 767.00 | 74 355.00 | | 119 767.00 |
DO TOTAL (II) | 119 767.00 | 74 355.00 | | 119 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 418.00 | 23 030.00 | | 15 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 342.00 | 74 347.00 | | 74 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 411.00 | 435 932.00 | | 679 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 440.00 | 125 883.00 | | 123 440.00 |
EA Autres dettes | 46 107.00 | 58 107.00 | | 46 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 250.00 | 58 002.00 | | 331 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 969.00 | 775 296.00 | | 1 269 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 997.00 | 1 417 016.00 | | 2 024 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 562.00 | 759 878.00 | | 1 262 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 690.00 | | 4 821.00 | 166 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | | 4 821.00 | 166 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 800.00 | 28 522.00 | | 68 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 800.00 | 28 522.00 | | 68 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393 405.00 | 130 134.00 | 56 404.00 | 393 405.00 |
6T Sur comptes clients | 137 700.00 | 131 467.00 | 131 700.00 | 137 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 105.00 | 261 601.00 | 188 104.00 | 531 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 105.00 | 261 601.00 | 188 104.00 | 531 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 601.00 | 188 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 411.00 | 679 411.00 | | 679 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 380.00 | 298 380.00 | | 298 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VB T. V. A. | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 418.00 | 8 011.00 | 7 407.00 | 15 418.00 |
VI Groupe et associés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 127.00 | 572 127.00 | | 572 127.00 |
VW T.V.A. | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 969.00 | 1 262 562.00 | 7 407.00 | 1 269 969.00 |