| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 5 149.00 | 1 769.00 | 6 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 408.00 | 5 149.00 | 579 258.00 | 584 408.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 502.00 | 4 283.00 | 11 219.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 615.00 | 4 283.00 | 19 332.00 | 23 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 022.00 | 9 432.00 | 598 590.00 | 608 022.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DG Autres réserves | 264 550.00 | 232 132.00 | | 264 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 447.00 | 32 418.00 | | 42 447.00 |
DL TOTAL (I) | 320 567.00 | 278 120.00 | | 320 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 276.00 | 336 197.00 | | 271 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 397.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 1 246.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 023.00 | 337 840.00 | | 278 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 590.00 | 615 960.00 | | 598 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 5 885.00 | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 608.00 | 263 481.00 | | 292 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 161.00 | 231 064.00 | | 250 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 447.00 | 32 418.00 | | 42 447.00 |